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Bl-bond Dollar Bi Usd Acc (0P0000ZR8K)

Luxemburgo

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11/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 107,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: 523 Investments S.A.

ISIN: LU0495661315

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZR8K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BL Bond Dollar BI USD Acc (0P0000ZR8K). Nossos dados do BL Bond Dollar BI USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,840	7,940	0,100
Título	92,170	92,170	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,166	55,588
Não alocado	7,834	36,906

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.75%	-	9,77	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	8,78	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	8,46	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	8,45	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	7,96	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6,93	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	6,71	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	6,34	-	-
United States Treasury Notes 2.625%	-	6,09	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	4,42	-	-

Principais fundos de títulos por BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BL Bond Dollar A USD Inc	107,94M	-0,72	-2,74	0,16
BL Bond Dollar B USD Acc	107,94M	0,65	-2,03	-0,06
BL Bond EM Dollar B USD Acc	50,51M	0,62	0,87	-

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US 30	44.416,4	+47,7	+0,11%
S&P 500 VIX	15,89	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	96.042,5	-1.932,5	-1,97%
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Petróleo Brent	74,32	-0,86	-1,14%
Petróleo WTI	70,49	-0,88	-1,23%
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Soja Chicago	1.028,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	10.293,00	+162,00	+1,60%
Ouro	2.944,19	+15,49	+0,53%
Açúcar NY nº11	19,86	+0,10	+0,51%

Dólar/BRL	5,7649	+0,0014	+0,00%
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EUR/Dólar	1,0420	+0,0036	+0,35%
Dólar/JPY	153,80	-0,55	-0,36%
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Casas Bahia ON	2,92	-0,12	-3,95%
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Weg ON	52,70	-0,41	-0,77%

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