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Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 107,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: 523 Investments S.A.

ISIN: LU0495661315

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZR8K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BL Bond Dollar BI USD Acc (0P0000ZR8K). Nossos dados do BL Bond Dollar BI USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,810	5,850	0,040
Título	94,180	94,180	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,184	74,788
Não alocado	5,816	26,367

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.75%	-	9,63	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	8,81	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	8,56	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	8,32	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	7,96	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6,84	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	6,67	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	6,33	-	-
United States Treasury Notes 2.625%	-	6,08	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	4,42	-	-

Principais fundos de títulos por BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BL Bond Dollar A USD Inc	107,89M	-0,72	-2,74	0,16
BL Bond Dollar B USD Acc	107,89M	0,65	-2,03	-0,06
BL Bond EM Dollar B USD Acc	52,93M	0,62	0,87	-

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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