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Luxemburgo

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 107,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: 523 Investments S.A.

ISIN: LU0495661315

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZR8K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BL Bond Dollar BI USD Acc (0P0000ZR8K). Nossos dados do BL Bond Dollar BI USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	0,340	0,380	0,040
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Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,661	48,193
Não alocado	0,339	31,708

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.75%	-	9,52	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	8,73	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	8,45	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	8,22	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	7,89	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6,73	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	6,62	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	6,28	-	-
United States Treasury Notes 2.625%	-	6,04	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	4,38	-	-

Principais fundos de títulos por BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BL Bond Dollar A USD Inc	107,78M	3,27	0,86	0,35
BL Bond Dollar B USD Acc	107,78M	3,26	0,90	0,37
BL Bond EM Dollar B USD Acc	53,18M	2,10	3,47	-

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Ibovespa Futuros	137.205	+295	+0,22%
US 500	5.989,1	+49,8	+0,84%
US 30	42.615,5	+295,8	+0,70%
S&P 500 VIX	17,27	-1,21	-6,55%
Bitcoin Futuro	104.272,5	+3.392,5	+3,36%
Índice Dólar	99,137	+0,433	+0,44%

Petróleo Brent	65,52	+0,18	+0,28%
Petróleo WTI	63,54	+0,17	+0,27%
Café Contrato C	370,73	+10,98	+3,05%
Soja Chicago	1.048,75	-2,25	-0,21%
Cacau NY	10.434,00	+358,00	+3,55%
Ouro	3.366,06	-9,04	-0,27%
Açúcar NY nº11	16,43	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,5890	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,3694	-0,0245	-0,38%
EUR/Dólar	1,1393	-0,0051	-0,45%
Dólar/JPY	144,66	+1,21	+0,84%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0051	-0,38%
GBP/BRL	7,5621	-0,0204	-0,27%
CAD/BRL	4,0821	-0,0039	-0,10%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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