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Bl - Bond Emerging Markets Dollar B Usd (0P000170GQ)

Luxemburgo

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: 523 Investments S.A.

ISIN: LU1305479401

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000170GQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BL Bond Emerging Markets Dollar B USD Acc (0P000170GQ). Nossos dados do BL Bond Emerging Markets Dollar B USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,550	12,610	0,060
Título	87,450	87,450	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,002	52,799
Não alocado	12,551	58,760
Corporativo	12,447	24,298

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Colombia (Republic Of) 10.375%	-	4,57	-	-
Chile (Republic Of) 2.45%	-	4,12	-	-
Dominican Republic 5.3%	-	3,59	-	-
Philippines (Republic Of) 6.375%	-	3,14	-	-
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	3,01	-	-
Catar a 20 anos	XS0113419690	2,98	5,313	-0,13%
Peru (Republic Of) 8.75%	-	2,92	-	-
Inversiones CMPC SA 4.375%	-	2,84	-	-
Panama (Republic of) 6.7%	-	2,72	-	-
Serbia (Republic Of) 2.125%	XS2264555744	2,72	-	-

Principais fundos de títulos por BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BL Bond Dollar A USD Inc	107,46M	3,27	0,86	0,35
BL Bond Dollar B USD Acc	107,46M	3,26	0,90	0,37
BL Bond Dollar BI USD Acc	107,46M	3,28	1,11	0,73

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US 500	5.927,9	-8,0	-0,14%
US 30	42.212,0	-93,5	-0,22%
S&P 500 VIX	18,51	+0,15	+0,82%
Bitcoin Futuro	105.780,0	+292,5	+0,28%
Índice Dólar	99,027	+0,392	+0,40%

Petróleo Brent	64,94	+0,31	+0,48%
Petróleo WTI	62,85	+0,33	+0,53%
Café Contrato C	339,65	-4,80	-1,39%
Soja Chicago	1.037,13	+4,13	+0,40%
Cacau NY	9.695,00	+221,00	+2,33%
Ouro	3.382,95	-14,25	-0,42%
Açúcar NY nº11	16,88	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4641	-0,0294	-0,45%
EUR/Dólar	1,1391	-0,0053	-0,46%
Dólar/JPY	143,11	+0,39	+0,27%
GBP/Dólar	1,3498	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,6582	-0,0231	-0,30%
CAD/BRL	4,1318	-0,0072	-0,17%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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BL Bond Emerging .	118,160	+0,320	+0,27%
BRADESCO FUNDO DE.	2,457	-0,030	-1,01%
AENEAS PATRIMONIU.	5,965	0,000	0,00%
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Anima Active Inco.	5,006	0,000	0,00%
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Prescient Stable .	1,002	0,000	0,04%