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Bl - Bond Emerging Markets Dollar B Usd (0P000170GQ)

Luxemburgo

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11/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: 523 Investments S.A.

ISIN: LU1305479401

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000170GQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BL Bond Emerging Markets Dollar B USD Acc (0P000170GQ). Nossos dados do BL Bond Emerging Markets Dollar B USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,870	7,940	0,070
Título	92,120	92,120	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,084	51,186
Corporativo	13,039	23,804
Não alocado	7,878	57,393

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Colombia (Republic Of) 10.375%	-	4,92	-	-
Chile (Republic Of) 2.45%	-	4,29	-	-
Dominican Republic 5.3%	-	3,89	-	-
Philippines (Republic Of) 6.375%	-	3,23	-	-
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	3,12	-	-
Catar a 20 anos	XS0113419690	3,07	5,518	+0,73%
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	3,00	98,88	0,00%
Peru (Republic Of) 8.75%	-	2,97	-	-
Inversiones CMPC SA 4.375%	-	2,94	-	-
Panama (Republic of) 6.7%	-	2,84	-	-

Principais fundos de títulos por BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BL Bond Dollar A USD Inc	107,94M	-0,72	-2,74	0,16
BL Bond Dollar B USD Acc	107,94M	0,65	-2,03	-0,06
BL Bond Dollar BI USD Acc	107,76M	-0,57	-2,43	0,57

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Bitcoin Futuro	96.137,5	-1.837,5	-1,88%
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Açúcar NY nº11	19,86	+0,10	+0,51%

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