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Bl- Global Bond Opportunities A Eur Inc (0P00000Q88)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 292,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: 523 Investments S.A.

ISIN: LU0093569837

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000Q88

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BL Global Bond Opportunities A EUR Inc (0P00000Q88). Nossos dados do BL Global Bond Opportunities A EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,500	112,000	7,500
Conversíveis	0,520	0,520	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,447	65,808
Corporativo	31,050	49,096
Derivativo	-0,056	85,065
Não alocado	-4,959	40,727

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	8,98	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	6,68	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4,27	89,500	-0,39%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	4,22	87,190	0,00%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	3,44	99,660	-0,12%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	3,25	95,690	-0,05%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3,14	98,680	-0,30%
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0%	LU2228213398	2,80	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,47	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,42	-	-

Principais fundos de títulos por BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BL Corp Bond opp B EUR Acc	347,6M	1,21	3,03	-0,41
BL Corp Bond opp A EUR Inc	347,6M	1,20	2,98	-0,43
BL GlblBond opp B EUR Acc	292,7M	0,34	3,10	-0,30
BL GlblBond opp BI EUR Acc	291,94M	0,40	3,34	0,01

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