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Blackrock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I5 (0P00018X46)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU1502568287

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018X46

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund (0P00018X46). Nossos dados do BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,130	8,270	1,140
Título	91,850	92,350	0,500
Conversíveis	1,000	1,000	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,211	79,792
Não alocado	7,191	9,632
Governo	4,817	9,448
Securitizado	1,240	7,681
Derivativo	-0,228	12,057

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 445

Nº de participações vendidas: 62

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€	IE00B9346255	7,44	-	-
Kvika Banki Hf. 4.5%	XS3038535889	1,50	-	-
Danske Bank A/S 1%	XS2299135819	1,38	-	-
BP Capital Markets PLC 3.25%	XS2193661324	1,26	-	-
EP Infrastructure AS 1.82%	XS2304675791	1,20	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 3.62%	XS2947917527	1,12	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.25%	FR00140007K5	1,09	-	-
Mondi Finance PLC 3.75%	XS3025943419	1,03	-	-
UniCredit S.p.A. 5.85%	XS2555420103	0,98	-	-
Sse PLC 4%	XS2439704318	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	828,43M	2,56	3,14	3,85
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	613,01M	4,48	4,53	2,53
LU1005243412	58,88M	3,76	3,23	1,26
LU0277197595	19,94M	4,56	6,83	3,84
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	3,74M	2,03	2,63	1,12

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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Intsanpaolo Tf 4%.	102,55	0,00	0,00%
PRIR	464,20	+5,90	+1,29%
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