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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund I - Usd (0P00016DCK)

Luxemburgo

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152,250 -0,100 -0,07%

16/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 717,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1175919056

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016DCK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016DCK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund I - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
16.07.2025	152,250	152,250	152,350	152,250	-0,07%
15.07.2025	152,350	152,350	152,390	152,350	-0,03%
14.07.2025	152,390	152,390	152,390	152,390	-0,12%
11.07.2025	152,580	152,580	152,580	152,580	-0,14%
10.07.2025	152,800	152,800	152,800	152,800	0,05%
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01.07.2025	152,700	152,700	152,700	152,450	0,16%
30.06.2025	152,450	152,450	152,450	152,080	0,24%
27.06.2025	152,080	152,080	152,080	152,080	0,00%
26.06.2025	152,080	152,080	152,080	152,080	0,14%
25.06.2025	151,860	151,860	151,860	151,720	0,09%
24.06.2025	151,720	151,720	151,720	151,720	0,50%
20.06.2025	150,970	150,970	151,080	150,970	-0,07%
19.06.2025	151,080	151,080	151,080	151,020	0,04%
18.06.2025	151,020	151,020	151,020	150,930	0,06%

Alta: 152,980

Baixa: 150,930

Diferença: 2,050

Média: 152,242

Var%: 0,875

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RBC Emerging Mark.	17,384	+0,149	+0,87%
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