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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund I - Usd (0P00016DCK)

Luxemburgo

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156,230 +0,390 +0,25%

28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 728,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1175919056

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016DCK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016DCK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund I - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
28.08.2025	156,230	156,230	156,230	156,230	0,25%
27.08.2025	155,840	155,840	155,840	155,840	0,01%
26.08.2025	155,820	155,820	155,820	155,820	-0,06%
22.08.2025	155,910	155,910	155,910	155,910	0,19%
21.08.2025	155,620	155,620	155,790	155,620	-0,11%
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19.08.2025	155,950	155,950	155,950	155,870	0,05%
18.08.2025	155,870	155,870	155,910	155,870	-0,03%
14.08.2025	155,910	155,910	155,910	155,910	-0,01%
13.08.2025	155,920	155,920	155,920	155,450	0,30%
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11.08.2025	155,230	155,230	155,230	154,950	0,18%
08.08.2025	154,950	154,950	154,950	154,950	0,01%
07.08.2025	154,930	154,930	154,930	154,790	0,09%
06.08.2025	154,790	154,790	154,800	154,790	-0,01%
05.08.2025	154,800	154,800	154,800	154,580	0,14%
04.08.2025	154,580	154,580	154,580	154,580	0,20%
01.08.2025	154,270	154,270	154,270	154,170	0,06%
31.07.2025	154,170	154,170	154,170	154,170	0,06%
30.07.2025	154,080	154,080	154,120	154,080	-0,03%

Alta: 156,230

Baixa: 154,080

Diferença: 2,150

Média: 155,305

Var%: 1,369

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