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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund I - Usd (0P00016DCK)

Luxemburgo

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152,250 -0,100 -0,07%

16/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 709,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1175919056

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016DCK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate (0P00016DCK). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,600	13,820	5,220
Ações	0,040	0,050	0,010
Título	90,880	111,610	20,730
Conversíveis	0,470	0,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1.111,110	22,887
Índice Preço/Valor Contábil	0,707	1,160
Índice Preço/Vendas	0,383	3,540
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,184	556,769
Retorno com dividendos	-	7,118
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,146

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,864	52,684
Corporativo	49,890	23,255
Não alocado	2,892	55,947
Derivativo	-13,689	90,222

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 298

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	12,03	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	5,45	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,01	-	-
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	2,41	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	1,40	-	-
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.375%	-	1,38	-	-
Morocco (Kingdom of) 4.75%	XS3041322051	1,26	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	1,20	-	-
Colombia (Republic Of) 3%	-	1,18	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,17	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,25B	1,20	3,50	3,28
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,25B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,25B	1,06	3,23	3,02
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,9B	3,33	5,14	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,9B	3,51	5,51	3,67

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.306,1	+8,6	+0,14%
US 30	44.553,0	+67,9	+0,15%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.077,5	+315,0	+0,26%
Índice Dólar	98,36	+0,28	+0,29%

Petróleo Brent	69,60	0,00	0,00%
Petróleo WTI	67,55	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.012,00	-10,25	-1,00%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.348,52	+3,22	+0,10%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1618	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	148,32	-0,27	-0,18%
GBP/Dólar	1,3432	+0,0025	+0,19%
GBP/BRL	7,4537	+0,0170	+0,23%
CAD/BRL	4,0315	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
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Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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Allianz Global In.	220,930	+0,960	+0,44%
Nordea 1 - Chines.	143,262	+0,476	+0,33%
BlueBay Funds B.	152,250	-0,100	-0,07%