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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund I - Usd (0P00016DCK)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 728,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1175919056

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016DCK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate (0P00016DCK). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,180	29,330	18,150
Ações	0,050	0,050	0,000
Título	88,310	106,790	18,480
Conversíveis	0,460	0,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1.111,110	23,069
Índice Preço/Valor Contábil	0,707	1,176
Índice Preço/Vendas	0,383	3,590
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,184	555,896
Retorno com dividendos	-	7,844
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,187

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,757	51,368
Corporativo	52,175	23,306
Derivativo	2,064	90,443
Não alocado	-8,046	54,550

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 320

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	11,80	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	3,34	-	-
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	2,38	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,60	-	-
Morocco (Kingdom of) 4.75%	XS3041322051	1,55	-	-
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.375%	-	1,39	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	1,39	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	1,21	-	-
Colombia (Republic Of) 3%	-	1,16	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,15	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,23B	1,01	1,95	3,07
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,23B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,23B	0,85	1,69	2,81
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,94B	3,88	4,33	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,94B	4,09	4,69	3,66

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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BlueBay Funds B.	156,230	+0,390	+0,25%
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BB ESPELHO MULTIM.	3,283	+0,001	+0,03%
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