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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - Eur (0P00017FKO)

Luxemburgo

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01/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 595M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1278655235

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017FKO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017FKO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.07.2024	100,120	100,120	100,120	100,120	-0,53%
28.06.2024	100,650	100,650	100,650	100,650	-0,23%
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25.06.2024	101,010	101,010	101,010	101,010	0,09%
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19.06.2024	100,930	100,930	100,930	100,930	0,03%
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14.06.2024	100,900	100,900	100,900	100,900	-0,04%
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12.06.2024	100,820	100,820	100,820	100,820	0,50%
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07.06.2024	100,360	100,360	100,360	100,360	-0,34%
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05.06.2024	100,710	100,710	100,710	100,710	0,12%
04.06.2024	100,590	100,590	100,590	100,590	0,03%
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Alta: 101,010

Baixa: 100,120

Diferença: 0,890

Média: 100,699

Var%: -0,060

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