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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - Eur (0P00017FKO)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 687,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1278655235

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017FKO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017FKO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.05.2025	105,990	105,990	105,990	105,630	0,34%
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14.04.2025	104,160	104,160	104,160	102,830	1,29%
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09.04.2025	102,890	102,890	102,890	102,890	-0,95%
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07.04.2025	103,700	103,700	105,630	103,700	-1,83%
04.04.2025	105,630	105,630	106,520	105,630	-0,84%

Alta: 106,520

Baixa: 102,830

Diferença: 3,690

Média: 104,935

Var%: -0,498

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