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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - Eur (0P00017FKO)

Luxemburgo

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105,630 -0,890 -0,84%

04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 678,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1278655235

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017FKO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017FKO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.04.2025	105,630	105,630	106,520	105,630	-0,84%
03.04.2025	106,520	106,520	106,520	106,520	-0,34%
02.04.2025	106,880	106,880	106,970	106,880	-0,08%
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31.03.2025	106,660	106,660	106,760	106,660	-0,09%
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25.03.2025	107,270	107,270	107,270	107,270	0,07%
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20.03.2025	107,580	107,580	107,580	107,580	0,17%
19.03.2025	107,400	107,400	107,400	107,260	0,13%
18.03.2025	107,260	107,260	107,260	107,260	0,02%
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Alta: 107,580

Baixa: 105,630

Diferença: 1,950

Média: 107,031

Var%: -1,566

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