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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - Eur (0P00017FKO)

Luxemburgo

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107,270 +0,370 +0,35%

04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 698,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1278655235

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017FKO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017FKO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.06.2025	107,270	107,270	107,270	107,270	0,35%
03.06.2025	106,900	106,900	106,900	106,900	0,22%
02.06.2025	106,670	106,670	106,720	106,670	-0,05%
30.05.2025	106,720	106,720	106,720	106,720	0,19%
28.05.2025	106,520	106,520	106,520	106,520	-0,11%
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23.05.2025	106,290	106,290	106,290	106,220	0,07%
22.05.2025	106,220	106,220	106,370	106,220	-0,14%
21.05.2025	106,370	106,370	106,370	106,370	-0,23%
20.05.2025	106,610	106,610	106,610	106,480	0,12%
19.05.2025	106,480	106,480	106,560	106,480	-0,08%
16.05.2025	106,560	106,560	106,560	106,300	0,24%
15.05.2025	106,300	106,300	106,300	106,290	0,01%
14.05.2025	106,290	106,290	106,290	106,290	-0,14%
13.05.2025	106,440	106,440	106,440	106,270	0,16%
12.05.2025	106,270	106,270	106,270	105,840	0,41%
08.05.2025	105,840	105,840	105,840	105,840	-0,14%
07.05.2025	105,990	105,990	105,990	105,630	0,34%
06.05.2025	105,630	105,630	105,630	105,630	-0,12%

Alta: 107,270

Baixa: 105,630

Diferença: 1,640

Média: 106,422

Var%: 1,428

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