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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - Eur (0P00017FKO)

Luxemburgo

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106,690 +0,410 +0,39%

13/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 666,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1278655235

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017FKO - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017FKO. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
13.02.2025	106,690	106,690	106,690	106,690	0,39%
12.02.2025	106,280	106,280	106,280	106,280	-0,23%
11.02.2025	106,520	106,520	106,520	106,520	-0,23%
10.02.2025	106,770	106,770	106,770	106,770	-0,03%
07.02.2025	106,800	106,800	106,800	106,800	-0,12%
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29.01.2025	106,260	106,260	106,260	106,260	0,09%
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22.01.2025	105,930	105,930	105,930	105,930	0,10%
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20.01.2025	105,520	105,520	105,520	105,520	0,05%
17.01.2025	105,470	105,470	105,470	105,470	0,01%

Alta: 106,930

Baixa: 105,470

Diferença: 1,460

Média: 106,274

Var%: 1,166

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