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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - Eur (0P00017FKO)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 687,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1278655235

Classe de Ativo: Título

0P00017FKO - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - Eur (ISIN: LU1278655235). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano5,97%

Fechamento Anterior105,63

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE8,10%

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA3,12%

Data de início02.02.2016

Total de ativos687,05M

Despesas0,90%

Investimento mínimo10.000

Valor de Mercado1,77B

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1007	996	1072	1099	1157	-
Retorno do fundo	0.71%	-0.38%	7.21%	3.18%	2.96%	-
Lugar na categoria	577	519	172	308	122	-
% na categoria	61	57	16	30	17	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,2B	0,30	0,22	1,00
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,2B	0,29	0,18	0,96
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,2B	0,17	-0,16	0,62
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,2B	0,35	0,38	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,2B	0,18	-0,17	0,02

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,58B	0,25	2,64	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,58B	0,27	2,66	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,58B	0,23	2,62	0,75
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,58B	0,54	3,50	1,56
LU0546915215	5,58B	-0,07	1,69	-0,16

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.375%	-	3,32	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	2,50	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	1,47	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,22	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1,21	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Neutro	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Neutro	Compra Forte

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Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
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