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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - Eur (0P00017FKO)

Luxemburgo

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 709,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1278655235

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017FKO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate (0P00017FKO). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,600	13,820	5,220
Ações	0,040	0,050	0,010
Título	90,880	111,610	20,730
Conversíveis	0,470	0,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,373	8,944
Índice Preço/Valor Contábil	0,750	1,355
Índice Preço/Vendas	0,441	14,358
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,220	3.074,770
Retorno com dividendos	6,346	4,642
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	12,226

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,864	56,499
Corporativo	49,890	24,018
Não alocado	2,892	13,922
Derivativo	-13,689	51,647

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 298

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	12,03	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	5,45	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,01	-	-
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	2,41	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	1,40	-	-
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.375%	-	1,38	-	-
Morocco (Kingdom of) 4.75%	XS3041322051	1,26	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	1,20	-	-
Colombia (Republic Of) 3%	-	1,18	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,17	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,29B	0,15	1,09	1,09
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,29B	0,42	1,64	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,29B	0,15	1,09	0,49
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,29B	0,27	1,34	1,34
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,29B	0,47	1,74	1,74

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.316,1	+18,6	+0,30%
US 30	44.616,0	+130,9	+0,29%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.812,5	+1.050,0	+0,88%
Índice Dólar	98,255	-0,191	-0,19%

Petróleo Brent	69,71	+0,19	+0,27%
Petróleo WTI	67,74	+0,20	+0,30%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.029,00	+6,75	+0,66%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.340,50	-4,80	-0,14%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1618	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	148,76	+0,17	+0,11%
GBP/Dólar	1,3417	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,4457	+0,0090	+0,12%
CAD/BRL	4,0318	+0,0041	+0,10%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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BlueBay Funds B.	108,400	-0,080	-0,07%
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Merch Selección d.	11,140	+0,010	+0,10%
Gestion Boutique .	125,986	+0,524	+0,42%
SPECTRA PRIVATE E.	157,487	0,000	0,00%
BERENBERG-1590-Ak.	147,300	-1,780	-1,19%