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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - Eur (0P00017FKO)

Luxemburgo

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07/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 653,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1278655235

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017FKO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate (0P00017FKO). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,760	18,360	0,600
Ações	0,060	0,060	0,000
Título	81,670	101,670	20,000
Conversíveis	0,500	0,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,373	9,187
Índice Preço/Valor Contábil	0,750	1,428
Índice Preço/Vendas	0,441	14,407
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,220	3.077,000
Retorno com dividendos	6,346	4,844
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	12,997

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,334	25,408
Governo	44,524	53,919
Não alocado	11,330	13,913
Derivativo	-9,252	49,366

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 299

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,03	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	2,22	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	1,45	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	1,43	-	-
Colombia (Republic Of) 3%	-	1,24	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,20	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1,19	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,17	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,12	-	-
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	1,10	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,13B	3,95	-2,87	1,45
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,13B	4,32	-2,49	1,84
LU1170327958	4,13B	4,27	-2,54	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,13B	4,08	-2,74	1,58
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,13B	4,07	-2,74	1,58

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Ibovespa Futuros	120.670	-1.780	-1,45%
US 500	5.905,2	-12,1	-0,20%
US 30	42.558,2	-65,1	-0,15%
S&P 500 VIX	17,70	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	94.780,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	108,900	-0,026	-0,02%

Petróleo Brent	76,08	-0,08	-0,11%
Petróleo WTI	73,19	-0,13	-0,18%
Café Contrato C	316,45	-4,33	-1,35%
Soja Chicago	989,62	-4,38	-0,44%
Cacau NY	11.183,00	-27,00	-0,24%
Ouro	2.676,36	+3,96	+0,15%
Açúcar NY nº11	19,24	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	6,1047	-0,0008	-0,01%
EUR/BRL	6,2972	-0,0024	-0,04%
EUR/Dólar	1,0312	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	158,11	-0,23	-0,15%
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