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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - Eur (0P00017FKO)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 589,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1278655235

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017FKO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate (0P00017FKO). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,180	17,530	3,350
Ações	0,070	0,070	0,000
Título	85,740	107,600	21,860
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,373	8,852
Índice Preço/Valor Contábil	0,750	1,311
Índice Preço/Vendas	0,441	14,065
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,220	3.342,720
Retorno com dividendos	6,346	4,406
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	11,416

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,572	55,307
Corporativo	50,721	23,934
Derivativo	-10,224	45,686
Não alocado	4,865	11,477

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 282

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	12,33	-	-
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	2,13	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	1,50	-	-
Dominican Republic 5.5%	-	1,46	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1,24	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1,16	-	-
Argentina (Republic of) 3.5%	-	1,16	-	-
Serbia (Republic Of) 6.5%	XS2580270275	1,11	-	-
Romania 5.625 22-Feb-2036	XS2770921315	1,03	99,340	+0,02%
Egypt (Arab Republic of) 7.5%	XS2297221405	1,01	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Govei	3,9B	-1,34	-4,47	1,60
LU1170327958	3,9B	-1,28	-4,27	-
BlueBay Investment Grade Euro Govea	3,9B	-1,35	-4,47	1,60
BlueBay Investment Grade Euro Govem	3,9B	-1,36	-4,51	1,56
BlueBay Investment Grade Euro Gover	3,9B	-1,47	-4,83	1,21

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Ibovespa Futuros	122.070	+60	+0,05%
US 500	5.301,3	+10,0	+0,19%
US 30	38.788,1	+76,8	+0,20%
S&P 500 VIX	13,16	+0,05	+0,38%
Bitcoin Futuro	71.467,5	+427,5	+0,60%
Índice Dólar	104,145	+0,094	+0,09%

Petróleo Brent	77,50	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	73,21	-0,04	-0,05%
Café Contrato C	231,33	+4,78	+2,11%
Soja Chicago	1.188,25	+8,75	+0,74%
Cacau NY	9.430,00	-345,00	-3,53%
Ouro	2.356,10	+8,70	+0,37%
Açúcar NY nº11	18,87	+0,09	+0,48%

Dólar/BRL	5,2901	+0,0040	+0,08%
EUR/BRL	5,7062	-0,0454	-0,79%
EUR/Dólar	1,0878	0,0001	0,00%
Dólar/JPY	155,41	+0,54	+0,35%
GBP/Dólar	1,2773	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	6,7568	+0,0046	+0,07%
CAD/BRL	3,8338	-0,0310	-0,80%

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