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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - Eur (0P00017FKO)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 698,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1278655235

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017FKO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate (0P00017FKO). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,420	14,600	3,180
Ações	0,060	0,060	0,000
Título	88,040	105,170	17,130
Conversíveis	0,480	0,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,373	9,113
Índice Preço/Valor Contábil	0,750	1,376
Índice Preço/Vendas	0,441	14,355
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,220	3.076,160
Retorno com dividendos	6,346	4,288
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	12,718

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,134	55,553
Corporativo	49,154	25,588
Não alocado	6,847	13,454
Derivativo	-11,191	49,920

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 295

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	9,21	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	3,01	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	2,75	-	-
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	2,39	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	1,44	-	-
Morocco (Kingdom of) 4.75%	XS3041322051	1,30	-	-
Colombia (Republic Of) 3%	-	1,19	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1,15	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,15	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,14	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,3B	0,26	0,09	0,87
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,3B	0,39	0,48	1,26
LU1170327958	4,3B	0,37	0,43	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,3B	0,30	0,22	1,00
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,3B	0,30	0,22	1,00

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US 500	5.948,9	+9,6	+0,16%
US 30	42.429,0	+109,3	+0,26%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.065,0	+1.185,0	+1,17%
Índice Dólar	98,755	+0,051	+0,05%

Petróleo Brent	65,19	-0,15	-0,23%
Petróleo WTI	63,19	-0,18	-0,28%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,75	+4,25	+0,40%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.387,62	+12,52	+0,37%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1439	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	143,78	+0,33	+0,23%
GBP/Dólar	1,3571	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,5797	-0,0028	-0,04%
CAD/BRL	4,0878	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
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Gesconsult Equili.	7,774	+0,024	+0,30%
Fondo Mutuo BTG P.	1.383,786	+23,100	+1,70%
Invesco Morningst.	19,33	0,00	0,00%