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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - Eur (0P00017FKO)

Luxemburgo

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18/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 671,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1278655235

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017FKO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate (0P00017FKO). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,830	15,570	0,740
Ações	0,060	0,060	0,000
Título	84,610	100,380	15,770
Conversíveis	0,490	0,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,373	8,906
Índice Preço/Valor Contábil	0,750	1,361
Índice Preço/Vendas	0,441	14,353
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,220	3.075,910
Retorno com dividendos	6,346	3,923
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	12,811

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,230	25,694
Governo	47,979	53,116
Não alocado	7,409	13,503
Derivativo	-6,681	48,494

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 302

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,91	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3,84	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	2,23	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	1,43	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1,23	-	-
Colombia (Republic Of) 3%	-	1,21	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,19	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,19	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,16	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.75%	-	1,08	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,34B	0,22	-2,32	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,34B	0,20	-2,52	1,08
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,34B	0,20	-2,52	1,08
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,34B	0,19	-2,56	1,04
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,34B	0,17	-2,89	0,70

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US 500	6.125,3	-18,8	-0,31%
US 30	44.529,0	-98,5	-0,22%
S&P 500 VIX	15,27	-0,08	-0,52%
Bitcoin Futuro	97.195,0	+865,0	+0,90%
Índice Dólar	106,880	-0,183	-0,17%

Petróleo Brent	76,26	+0,22	+0,29%
Petróleo WTI	72,32	+0,22	+0,31%
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Soja Chicago	1.038,38	+6,38	+0,62%
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Açúcar NY nº11	20,69	+0,17	+0,83%

Dólar/BRL	5,7214	+0,0322	+0,53%
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Dólar/JPY	150,09	-1,38	-0,91%
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