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Bluebay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - Eur (0P00017FKO)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 723,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1278655235

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017FKO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate (0P00017FKO). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Aggregate incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,180	29,330	18,150
Ações	0,050	0,050	0,000
Título	88,310	106,790	18,480
Conversíveis	0,460	0,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,373	9,657
Índice Preço/Valor Contábil	0,750	1,366
Índice Preço/Vendas	0,441	14,417
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,220	3.073,680
Retorno com dividendos	6,346	5,688
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	12,595

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,757	56,609
Corporativo	52,175	23,335
Derivativo	2,064	55,338
Não alocado	-8,046	14,096

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 320

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	11,80	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	3,34	-	-
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	2,38	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,60	-	-
Morocco (Kingdom of) 4.75%	XS3041322051	1,55	-	-
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.375%	-	1,39	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	1,39	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	1,21	-	-
Colombia (Republic Of) 3%	-	1,16	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,15	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,24B	-0,16	-0,19	1,12
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,24B	0,06	0,20	1,51
LU1170327958	4,24B	0,04	0,15	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,24B	0,33	1,48	1,48
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,24B	0,34	1,48	1,48

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
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US 30	44.048,0	+72,1	+0,16%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.355,0	+125,0	+0,10%
Índice Dólar	98,372	+0,011	+0,01%

Petróleo Brent	66,81	+0,18	+0,27%
Petróleo WTI	64,10	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.001,50	-8,75	-0,87%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.397,20	-7,50	-0,22%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1612	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	148,26	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3436	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3130	+0,0028	+0,04%
CAD/BRL	3,9492	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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MicroSectors Gold.	70,80	-3,11	-4,21%
Deutsche Invest I.	253,300	-0,410	-0,16%
Gaspal Court Term.	146,830	-0,020	-0,01%