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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P00019U8T)

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9,674 -0,014 -0,15%

02/07 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 963,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00019U8T - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00019U8T. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund D para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.07.2025	9,674	9,674	9,674	9,674	-0,15%
30.06.2025	9,689	9,689	9,839	9,689	-1,52%
27.06.2025	9,839	9,839	9,844	9,794	0,46%
26.06.2025	9,794	9,794	9,844	9,794	-0,51%
25.06.2025	9,844	9,844	9,844	9,844	0,00%
24.06.2025	9,844	9,844	9,844	9,824	0,15%
23.06.2025	9,829	9,829	9,829	9,824	0,05%
20.06.2025	9,824	9,824	9,824	9,789	0,36%
19.06.2025	9,789	9,789	9,791	9,751	-0,01%
18.06.2025	9,791	9,791	9,791	9,751	0,41%
17.06.2025	9,751	9,751	9,751	9,694	0,59%
16.06.2025	9,694	9,694	9,699	9,694	-0,05%
13.06.2025	9,699	9,699	9,763	9,699	-0,31%
12.06.2025	9,729	9,729	9,763	9,729	-0,35%
11.06.2025	9,763	9,763	9,763	9,747	0,16%
10.06.2025	9,747	9,747	9,747	9,738	0,04%
09.06.2025	9,744	9,744	9,744	9,738	0,06%
06.06.2025	9,738	9,738	9,738	9,727	0,11%
05.06.2025	9,727	9,727	9,736	9,727	-0,09%
04.06.2025	9,736	9,736	9,746	9,736	-0,10%
03.06.2025	9,746	9,746	9,746	9,724	0,23%

Alta: 9,844

Baixa: 9,674

Diferença: 0,170

Média: 9,762

Var%: -0,507

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Candriam Bonds Gl.	142,500	-0,510	-0,36%
Prudential Short .	8,50	0,00	0,00%