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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P00019U8T)

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09/05 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 946,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00019U8T - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00019U8T. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund D para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.05.2025	9,834	9,834	9,834	9,763	0,14%
08.05.2025	9,821	9,821	9,821	9,763	0,59%
07.05.2025	9,763	9,763	9,763	9,709	0,55%
06.05.2025	9,709	9,709	9,735	9,709	-0,26%
05.05.2025	9,735	9,735	9,735	9,735	-0,03%
02.05.2025	9,738	9,738	9,773	9,738	-0,35%
01.05.2025	9,773	9,773	9,773	9,738	0,35%
30.04.2025	9,738	9,738	9,777	9,738	-0,40%
29.04.2025	9,777	9,777	9,777	9,777	0,26%
28.04.2025	9,752	9,752	9,752	9,752	-0,18%
25.04.2025	9,770	9,770	9,770	9,770	0,24%
24.04.2025	9,747	9,747	9,747	9,747	0,02%
23.04.2025	9,745	9,745	9,745	9,658	0,89%
22.04.2025	9,658	9,658	9,669	9,656	0,02%
21.04.2025	9,656	9,656	9,669	9,656	-0,13%
17.04.2025	9,669	9,669	9,669	9,667	0,01%
16.04.2025	9,667	9,667	9,731	9,667	-0,65%
15.04.2025	9,731	9,731	9,731	9,642	0,92%
14.04.2025	9,642	9,642	9,642	9,598	0,46%
11.04.2025	9,598	9,598	9,690	9,598	-0,95%
10.04.2025	9,690	9,690	9,745	9,690	-0,56%

Alta: 9,834

Baixa: 9,598

Diferença: 0,236

Média: 9,725

Var%: 0,918

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