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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P00019U8T)

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24/07 - Dados em Atraso. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 982,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00019U8T - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00019U8T. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund D para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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24.07.2025	9,774	9,774	9,774	9,733	0,42%
23.07.2025	9,733	9,733	9,739	9,733	-0,06%
22.07.2025	9,739	9,739	9,794	9,739	-0,43%
21.07.2025	9,781	9,781	9,794	9,781	-0,13%
18.07.2025	9,794	9,794	9,795	9,749	-0,01%
17.07.2025	9,795	9,795	9,795	9,749	0,47%
16.07.2025	9,749	9,749	9,768	9,749	-0,19%
15.07.2025	9,768	9,768	9,768	9,744	0,14%
14.07.2025	9,755	9,755	9,755	9,744	0,11%
11.07.2025	9,744	9,744	9,748	9,739	0,05%
10.07.2025	9,739	9,739	9,748	9,734	-0,09%
09.07.2025	9,748	9,748	9,748	9,727	0,15%
08.07.2025	9,734	9,734	9,734	9,727	0,07%
07.07.2025	9,727	9,727	9,727	9,727	0,39%
04.07.2025	9,689	9,689	9,689	9,669	0,21%
03.07.2025	9,669	9,669	9,674	9,669	-0,06%
02.07.2025	9,674	9,674	9,674	9,674	-0,15%
30.06.2025	9,689	9,689	9,839	9,689	-1,52%
27.06.2025	9,839	9,839	9,844	9,794	0,46%
26.06.2025	9,794	9,794	9,844	9,794	-0,51%
25.06.2025	9,844	9,844	9,844	9,844	0,00%

Alta: 9,844

Baixa: 9,669

Diferença: 0,176

Média: 9,751

Var%: -0,712

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