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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P00019U8T)

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14/08 - Dados em Atraso. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 996,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00019U8T - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00019U8T. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund D para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.08.2025	10,008	10,008	10,008	10,008	0,33%
13.08.2025	9,975	9,975	9,975	9,975	0,11%
12.08.2025	9,964	9,964	9,964	9,959	0,06%
11.08.2025	9,959	9,959	9,959	9,959	0,33%
08.08.2025	9,926	9,926	9,926	9,914	0,12%
07.08.2025	9,914	9,914	9,934	9,913	0,02%
06.08.2025	9,913	9,913	9,934	9,913	-0,21%
05.08.2025	9,934	9,934	9,934	9,931	0,03%
01.08.2025	9,931	9,931	9,957	9,931	-0,26%
31.07.2025	9,957	9,957	9,957	9,933	0,24%
30.07.2025	9,933	9,933	9,933	9,850	0,35%
29.07.2025	9,898	9,898	9,898	9,850	0,49%
28.07.2025	9,850	9,850	9,850	9,850	0,27%
25.07.2025	9,823	9,823	9,823	9,774	0,51%
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23.07.2025	9,733	9,733	9,739	9,733	-0,06%
22.07.2025	9,739	9,739	9,794	9,739	-0,43%
21.07.2025	9,781	9,781	9,794	9,781	-0,13%
18.07.2025	9,794	9,794	9,795	9,749	-0,01%
17.07.2025	9,795	9,795	9,795	9,749	0,47%
16.07.2025	9,749	9,749	9,768	9,749	-0,19%
15.07.2025	9,768	9,768	9,768	9,744	0,14%

Alta: 10,008

Baixa: 9,733

Diferença: 0,275

Média: 9,869

Var%: 2,603

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