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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P00019U8T)

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14/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 996,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019U8T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P00019U8T). Nossos dados do BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,740	4,740
Ações	0,170	0,170
Título	94,190	94,190
Conversíveis	0,900	0,900

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	455,122
Índice Preço/Valor Contábil	0,373	1,927
Índice Preço/Vendas	0,453	0,904
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,295	4,504
Retorno com dividendos	-	3,884
Crescimento de lucros em 5 anos	-	5,598

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,967	38,829
Governo	11,111	57,298
Não alocado	4,741	8,766

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 232

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	4,46	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,28	-	-
Turkey (Republic of) 7.25%	-	1,88	-	-
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.38%	-	1,62	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1,59	-	-
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	1,56	-	-
Ecopetrol S.A. 8.88%	-	1,42	-	-
Digicel International Finance Ltd/DIFL US LLC 8.63%	-	1,26	-	-
National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) 5.28%	XS3013061489	1,25	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1,21	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Bond Sr A	28,34B	0,47	2,55	1,32
RBC Bond Sr D	28,34B	0,69	2,96	1,74
RBC Bond Sr F	28,34B	0,78	3,11	1,91
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13,4B	3,19	5,53	3,77
PH N High Yield Bond A	12,22B	3,05	6,54	4,60

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US 30	45.199,5	+288,2	+0,64%
S&P 500 VIX	14,58	-0,25	-1,69%
Bitcoin Futuro	119.497,5	+1.102,5	+0,93%
Índice Dólar	97,750	-0,353	-0,36%

Petróleo Brent	66,55	-0,29	-0,43%
Petróleo WTI	63,63	-0,33	-0,52%
Café Contrato C	327,50	+1,00	+0,31%
Soja Chicago	1.033,13	+4,13	+0,40%
Cacau NY	8.266,00	+41,00	+0,50%
Ouro	3.383,72	+0,52	+0,02%
Açúcar NY nº11	16,56	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3251	+0,0159	+0,25%
EUR/Dólar	1,1684	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	146,88	-0,95	-0,64%
GBP/Dólar	1,3554	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3342	+0,0065	+0,09%
CAD/BRL	3,9260	+0,0062	+0,16%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
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Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
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Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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CACC	477,66	-10,45	-2,14%
JIND	198,890	-4,290	-2,11%
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H1SB34	87,21	-0,11	-0,13%