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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P00019U8T)

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03/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 956,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019U8T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund D (0P00019U8T). Nossos dados do BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,410	8,460	0,050
Ações	0,170	0,170	0,000
Título	90,490	90,560	0,070
Conversíveis	0,930	0,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	455,122
Índice Preço/Valor Contábil	0,373	1,927
Índice Preço/Vendas	0,453	0,904
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,295	4,504
Retorno com dividendos	-	3,884
Crescimento de lucros em 5 anos	-	5,598

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,183	39,305
Não alocado	8,409	7,167
Governo	5,291	55,770

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 241

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,43	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1,63	-	-
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.75%	-	1,56	-	-
Samarco Mineracao SA 9.5%	-	1,52	-	-
National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) 5.28%	XS3013061489	1,31	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1,27	-	-
LATAM Airlines Group SA 7.88%	-	1,19	-	-
Stillwater Mining Co. 4%	-	1,15	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	1,13	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1,09	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Bond Sr A	27,32B	0,96	3,08	1,46
RBC Bond Sr D	27,32B	1,09	3,49	1,89
RBC Bond Sr F	27,32B	1,14	3,65	2,05
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13,17B	0,54	4,61	3,63
PH N Total Return Bond A	11,89B	1,02	2,83	1,32

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US 30	42.508,5	-11,1	-0,03%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.200,0	-120,0	-0,11%
Índice Dólar	99,240	+0,081	+0,08%

Petróleo Brent	65,42	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	63,19	-0,22	-0,35%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,38	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.385,30	+8,20	+0,24%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1367	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	144,06	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3516	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,6221	+0,0011	+0,01%
CAD/BRL	4,1087	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
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