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Bluebay Emerging Markets Corporate Bond Fund Adv (0P0000V9FD)

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18/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V9FD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund Adv (0P0000V9FD). Nossos dados do BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund Adv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,010	10,010	0,000
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	89,540	90,380	0,840
Conversíveis	0,430	0,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1.111,110	455,122
Índice Preço/Valor Contábil	0,708	1,927
Índice Preço/Vendas	0,385	0,904
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,184	4,504
Retorno com dividendos	-	3,884
Crescimento de lucros em 5 anos	-	5,598

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	98,860	98,860
Consumo Cíclico	1,140	1,140

Alocação Regional

América Latina
África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.94%	XS2300197030	2,76	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 1.75%	XS2249740601	2,08	-	-
YPF Sociedad Anonima 8.75%	-	1,97	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.16%	XS2300185613	1,69	-	-
1MDB Energy Limited 5.99%	XS0784926270	1,68	-	-
Oman (Sultanate Of) 6.25%	XS2288905370	1,66	-	-
Meglobal Canada Ulc 5%	XS2150023906	1,38	-	-
MV24 Capital B V 6.748%	-	1,17	-	-
Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. 5.35%	-	1,14	-	-
UPL Corporation Limited 5.25%	XS2125139464	1,14	-	-

Principais fundos de títulos por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	13,17B	0,54	4,61	3,63
RBC EM Bond Series A	1,96B	-3,06	7,12	3,16
RBC EM Bond Series D	1,96B	-2,86	7,81	3,84
RBC EM Bond Series F	1,96B	-2,80	8,00	4,02
BlueBay Emerging Markets Corporate	956,03M	1,09	3,28	2,42

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US 30	42.117,0	-153,1	-0,36%
S&P 500 VIX	19,66	+1,09	+5,87%
Bitcoin Futuro	104.762,5	-975,0	-0,92%
Índice Dólar	98,709	-0,550	-0,55%

Petróleo Brent	65,10	+2,32	+3,70%
Petróleo WTI	63,29	+2,50	+4,11%
Café Contrato C	342,80	+0,35	+0,10%
Soja Chicago	1.037,38	-3,63	-0,35%
Cacau NY	9.868,00	+77,00	+0,79%
Ouro	3.377,21	+61,81	+1,86%
Açúcar NY nº11	17,22	+0,17	+1,00%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,5402	+0,0461	+0,71%
EUR/Dólar	1,1423	+0,0075	+0,66%
Dólar/JPY	142,66	-1,40	-0,97%
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GBP/BRL	7,7494	+0,0465	+0,60%
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Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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SURA Real Estate .	1,687	0,000	0,00%
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T. Rowe Price Fun.	64,560	-1,540	-2,33%