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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - Usd (aidiv) (0P0000OWV4)

Luxemburgo

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37,700 -0,040 -0,11%

28/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0357315554

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000OWV4 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000OWV4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - Usd (aidiv) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
28.05.2025	37,700	37,700	37,700	37,700	-0,11%
27.05.2025	37,740	37,740	37,740	37,740	0,21%
23.05.2025	37,660	37,660	37,660	37,070	1,59%
22.05.2025	37,070	37,070	37,180	37,070	-0,30%
21.05.2025	37,180	37,180	37,180	37,050	0,35%
20.05.2025	37,050	37,050	37,050	37,010	0,11%
19.05.2025	37,010	37,010	37,010	36,800	0,57%
16.05.2025	36,800	36,800	36,810	36,800	-0,03%
15.05.2025	36,810	36,810	36,820	36,810	-0,03%
14.05.2025	36,820	36,820	36,820	36,820	0,14%
13.05.2025	36,770	36,770	36,770	36,750	0,05%
12.05.2025	36,750	36,750	36,980	36,750	-0,62%
08.05.2025	36,980	36,980	36,980	36,980	-0,27%
07.05.2025	37,080	37,080	37,080	37,040	0,11%
06.05.2025	37,040	37,040	37,040	37,040	-0,03%
02.05.2025	37,050	37,050	37,050	37,050	0,57%
30.04.2025	36,840	36,840	36,840	36,840	0,27%
29.04.2025	36,740	36,740	36,740	36,600	0,38%
28.04.2025	36,600	36,600	36,600	36,600	0,16%
25.04.2025	36,540	36,540	36,540	36,540	0,03%

Alta: 37,740

Baixa: 36,540

Diferença: 1,200

Média: 37,012

Var%: 3,203

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