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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - Usd (aidiv) (0P0000OWV4)

Luxemburgo

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37,700 -0,040 -0,11%

28/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0357315554

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OWV4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr (0P0000OWV4). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	146,460	162,850	16,390
Outros	0,650	0,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	136,617	68,511
Derivativo	38,360	143,394
Não alocado	-85,470	37,510
Corporativo	9,841	5,801

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 603

Nº de participações vendidas: 120

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	6,76	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	5,60	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5,25	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,41	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3,79	81,350	0,00%
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	3,58	109,93	+0,15%
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000021809	3,19	-	-
Peru (Republic Of) 7.3%	PEP01000C5I0	3,15	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	2,93	-	-
Banco de Credito del Peru 7.85%	-	2,65	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,26B	0,78	2,19	2,76
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,26B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,26B	0,68	1,92	2,49
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,83B	1,43	3,07	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,83B	1,53	3,42	3,19

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.881,4	-30,3	-0,51%
US 30	42.089,5	-180,6	-0,43%
S&P 500 VIX	19,74	+1,17	+6,30%
Bitcoin Futuro	104.780,0	-957,5	-0,91%
Índice Dólar	98,735	-0,524	-0,53%

Petróleo Brent	65,13	+2,35	+3,74%
Petróleo WTI	63,34	+2,55	+4,19%
Café Contrato C	342,23	-0,22	-0,06%
Soja Chicago	1.037,63	-3,38	-0,32%
Cacau NY	9.864,50	+73,50	+0,75%
Ouro	3.373,34	+57,94	+1,75%
Açúcar NY nº11	17,24	+0,19	+1,11%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,6094	+0,1153	+1,78%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0072	+0,63%
Dólar/JPY	142,75	-1,31	-0,91%
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GBP/BRL	7,7431	+0,0402	+0,52%
CAD/BRL	4,1793	+0,0144	+0,35%

Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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Casas Bahia ON	3,98	-0,16	-3,86%
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