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Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund C - Chf (0P00017QS2)

Luxemburgo

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10/02 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1373036711

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017QS2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun (0P00017QS2). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,480	34,500	32,020
Ações	0,050	0,050	0,000
Título	93,570	94,430	0,860
Preferenciais	3,900	3,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,618	17,185
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,153
Índice Preço/Vendas	0,124	0,613
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,693	2,865
Retorno com dividendos	-	5,309
Crescimento de lucros em 5 anos	-	19,958

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	100,000	100,000

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 247

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,99	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,68	-	-
Rocket Software Inc 9%	-	1,13	-	-
Domtar Corp. 6.75%	-	1,06	-	-
Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. 6%	-	1,05	-	-
Viking Cruises, Ltd. 5.875%	-	1,03	-	-
Home Point Capital Incorporated 5%	-	1,03	-	-
CITGO Petroleum Corporation 8.375%	-	0,99	-	-
YPF Sociedad Anonima 9.5%	-	0,97	-	-
Paramount Global 6.375%	-	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,4B	-0,43	-4,92	-
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1,74B	0,92	-4,72	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1,5B	0,63	-0,33	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	18,61M	-9,53	-4,30	-

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US 30	44.612,5	+18,7	+0,04%
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Índice Dólar	107,78	-0,41	-0,38%

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Petróleo WTI	73,16	-0,16	-0,22%
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Cacau NY	10.269,00	+391,00	+3,96%
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Açúcar NY nº11	19,88	+0,38	+1,95%

Dólar/BRL	5,7635	-0,0239	-0,35%
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