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Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund I - Chf (0P00017INQ)

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Dados históricos de BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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04/02 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605621720

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017INQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun (0P00017INQ). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,720	22,750	20,030
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	93,370	94,330	0,960
Conversíveis	3,810	3,810	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,358	13,146
Índice Preço/Valor Contábil	1,984	1,202
Índice Preço/Vendas	2,039	0,677
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,305	2,165
Retorno com dividendos	0,476	3,616
Crescimento de lucros em 5 anos	21,000	19,958

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,699	81,049
Derivativo	-0,485	67,111
Governo	7,093	16,130
Não alocado	2,673	23,557

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 232

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0%	-	3,09	-	-
Softbank Group Corp 4%	XS2361252971	1,19	-	-
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%	-	1,03	-	-
Cqp Holdco Lp & Bip-V Chinook Holdco L L C 5.5%	-	1,02	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	1,01	-	-
Ecopetrol S.A. 5.875%	-	0,98	-	-
Softbank Group Corp 5.25%	XS2361253607	0,96	-	-
ITT Holdings LLC 6.5%	-	0,91	-	-
Stonegate Pub Company Financing 2019 plc 8.25%	XS2210014788	0,90	-	-
Transocean Pontus Ltd 6.125%	-	0,87	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4,26B	-0,71	-2,21	-
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1,83B	0,16	-0,71	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1,52B	-2,01	0,74	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1,52B	-1,80	1,40	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	20,43M	7,78	2,10	-

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US 30	42.065,0	-205,1	-0,49%
S&P 500 VIX	19,88	+1,31	+7,05%
Bitcoin Futuro	105.152,5	-585,0	-0,55%
Índice Dólar	98,739	-0,520	-0,52%

Petróleo Brent	64,92	+2,14	+3,41%
Petróleo WTI	63,05	+2,26	+3,72%
Café Contrato C	343,53	+1,08	+0,32%
Soja Chicago	1.034,50	-6,50	-0,62%
Cacau NY	10.015,00	+224,00	+2,29%
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Açúcar NY nº11	17,17	+0,12	+0,70%

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