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Bluebay Funds - Bluebay Global High Yield Bond Fund I - Chf (0P00017INQ)

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Dados históricos de BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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04/02 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0605621720

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017INQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun (0P00017INQ). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Global High Yield Bond Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,720	22,750	20,030
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	93,370	94,330	0,960
Conversíveis	3,810	3,810	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,358	9,542
Índice Preço/Valor Contábil	1,984	1,546
Índice Preço/Vendas	2,039	0,841
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,305	4,264
Retorno com dividendos	0,476	4,844
Crescimento de lucros em 5 anos	21,000	20,305

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,699	73,404
Derivativo	-0,485	54,067
Governo	7,093	14,195
Não alocado	2,673	13,197

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 232

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0%	-	3,09	-	-
Softbank Group Corp 4%	XS2361252971	1,19	-	-
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%	-	1,03	-	-
Cqp Holdco Lp & Bip-V Chinook Holdco L L C 5.5%	-	1,02	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	1,01	-	-
Ecopetrol S.A. 5.875%	-	0,98	-	-
Softbank Group Corp 5.25%	XS2361253607	0,96	-	-
ITT Holdings LLC 6.5%	-	0,91	-	-
Stonegate Pub Company Financing 2019 plc 8.25%	XS2210014788	0,90	-	-
Transocean Pontus Ltd 6.125%	-	0,87	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	3,85B	1,41	-5,74	-
BlueBay GradeCorpBond Q CHF QIDiv	1,9B	0,91	-3,41	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1,62B	-0,31	-	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1,62B	-0,02	-	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	19,89M	4,01	-4,51	-

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.217,1	+3,0	+0,06%
US 30	39.431,7	+43,9	+0,11%
S&P 500 VIX	12,69	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.285,0	+240,0	+0,38%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	84,37	+0,49	+0,58%
Petróleo WTI	79,78	+0,52	+0,66%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.208,50	-1,25	-0,10%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.359,70	+19,40	+0,83%
Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,4651	-0,0790	-1,42%
EUR/Dólar	1,0776	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	155,76	+0,29	+0,19%
GBP/Dólar	1,2517	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	6,4392	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	3,7059	-0,0539	-1,43%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
Vale ON	64,51	+0,52	+0,81%
Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
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Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
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