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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - Usd (0P0000X9Y2)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847090692

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000X9Y2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000X9Y2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.07.2025	161,390	161,390	161,390	161,390	0,02%
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11.07.2025	161,410	161,410	161,410	161,410	-0,31%
10.07.2025	161,920	161,920	161,920	161,920	0,03%
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01.07.2025	162,040	162,040	162,040	161,890	0,09%
30.06.2025	161,890	161,890	161,890	161,430	0,28%
27.06.2025	161,430	161,430	161,590	161,430	-0,10%
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25.06.2025	161,330	161,330	161,370	161,330	-0,02%
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20.06.2025	160,640	160,640	160,640	160,550	0,06%
19.06.2025	160,550	160,550	160,560	160,550	-0,01%

Alta: 162,040

Baixa: 160,550

Diferença: 1,490

Média: 161,514

Var%: 0,517

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