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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - Usd (0P0000X9Y2)

Luxemburgo

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20/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847090692

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000X9Y2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000X9Y2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.12.2024	156,490	156,490	156,490	156,490	0,16%
19.12.2024	156,240	156,240	156,240	156,240	-0,42%
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17.12.2024	157,580	157,580	157,580	157,580	-0,03%
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13.12.2024	157,590	157,590	157,590	157,590	-0,27%
12.12.2024	158,020	158,020	158,020	158,020	-0,30%
11.12.2024	158,500	158,500	158,500	158,500	-0,09%
10.12.2024	158,650	158,650	158,650	158,650	-0,05%
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04.12.2024	158,680	158,680	158,680	158,680	0,27%
03.12.2024	158,260	158,260	158,260	158,260	-0,06%
02.12.2024	158,350	158,350	158,350	158,350	0,08%
29.11.2024	158,220	158,220	158,220	158,220	0,39%
28.11.2024	157,610	157,610	157,610	157,610	0,04%
27.11.2024	157,540	157,540	157,540	157,540	0,20%
26.11.2024	157,220	157,220	157,220	157,220	-0,12%
25.11.2024	157,410	157,410	157,410	157,410	0,68%

Alta: 158,900

Baixa: 156,240

Diferença: 2,660

Média: 157,858

Var%: 0,096

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