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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund B - Usd (0P0000X9Y2)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847090692

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X9Y2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P0000X9Y2). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,010	60,750	39,740
Título	77,760	149,220	71,460
Conversíveis	0,820	0,820	0,000
Preferenciais	0,410	0,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,146	24,642
Índice Preço/Valor Contábil	0,773	1,372
Índice Preço/Vendas	0,428	0,748
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,951	5,213
Retorno com dividendos	6,188	4,112
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	16,487

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,493	74,392
Governo	11,892	17,472
Não alocado	-7,261	20,319
Derivativo	-1,322	62,195
Securitizado	0,375	5,655

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 270

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	6,64	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	5,25	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	4,89	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	1,83	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	1,53	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	1,37	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1,20	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 1.332%	XS2054210252	1,05	-	-
Citadel Finance LLC 3.375%	-	0,98	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0,98	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,27B	0,78	2,19	2,76
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,27B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,27B	0,68	1,92	2,49
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1,84B	1,53	3,41	3,18
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,84B	1,43	3,07	-

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.969,1	-1,3	-0,02%
US 30	42.526,5	+6,9	+0,02%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.185,0	-135,0	-0,13%
Índice Dólar	99,160	+0,001	+0,00%

Petróleo Brent	65,44	-0,19	-0,29%
Petróleo WTI	63,20	-0,21	-0,33%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,50	-1,50	-0,14%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.390,10	+13,00	+0,38%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1378	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	143,92	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,3525	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,6285	+0,0075	+0,10%
CAD/BRL	4,1102	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
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Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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Live Oak Health S.	20,540	-0,010	-0,05%
Virtus Low Durati.	10,66	0,00	0,00%
HSBC AsiaPacific .	28,935	-0,635	-2,15%
Nedgroup Investme.	21,484	+0,114	+0,53%