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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - Eur (0P0000YYHZ)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547510

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YYHZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YYHZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.04.2025	134,750	134,750	134,750	134,750	0,08%
02.04.2025	134,640	134,640	134,660	134,640	-0,01%
01.04.2025	134,660	134,660	134,660	134,380	0,21%
31.03.2025	134,380	134,380	134,540	134,380	-0,12%
28.03.2025	134,540	134,540	134,540	134,300	0,18%
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21.03.2025	134,280	134,280	134,280	134,020	0,19%
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19.03.2025	133,950	133,950	133,950	133,800	0,11%
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17.03.2025	133,910	133,910	133,910	133,910	0,40%
14.03.2025	133,370	133,370	133,370	133,370	-0,09%
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10.03.2025	133,950	133,950	133,950	133,950	0,10%
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05.03.2025	134,100	134,100	134,100	134,100	-1,51%

Alta: 134,750

Baixa: 133,330

Diferença: 1,420

Média: 134,032

Var%: -1,036

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