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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - Eur (0P0000YYHZ)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547510

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YYHZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YYHZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	136,420	136,420	136,420	136,290	0,10%
25.06.2025	136,290	136,290	136,440	136,290	-0,11%
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19.06.2025	136,120	136,120	136,340	136,120	-0,16%
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Alta: 136,550

Baixa: 135,750

Diferença: 0,800

Média: 136,176

Var%: 0,820

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