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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - Eur (0P0000YYHZ)

Luxemburgo

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547510

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YYHZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YYHZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
15.05.2025	134,520	134,520	134,520	134,270	0,19%
14.05.2025	134,270	134,270	134,270	134,270	-0,06%
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12.05.2025	134,240	134,240	134,930	134,240	-0,51%
08.05.2025	134,930	134,930	134,930	134,930	-0,27%
07.05.2025	135,290	135,290	135,290	134,890	0,30%
06.05.2025	134,890	134,890	134,890	134,890	-0,23%
02.05.2025	135,200	135,200	135,200	135,200	-0,42%
30.04.2025	135,770	135,770	135,770	135,770	0,06%
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25.04.2025	135,880	135,880	136,070	135,880	-0,14%
24.04.2025	136,070	136,070	136,070	136,070	0,37%
23.04.2025	135,570	135,570	135,620	135,570	-0,04%
22.04.2025	135,620	135,620	135,620	135,420	0,15%
17.04.2025	135,420	135,420	135,420	135,420	0,33%
16.04.2025	134,970	134,970	134,970	134,720	0,19%
15.04.2025	134,720	134,720	134,720	134,650	0,05%
14.04.2025	134,650	134,650	134,650	134,240	0,31%
11.04.2025	134,240	134,240	134,260	134,240	-0,01%

Alta: 136,070

Baixa: 134,240

Diferença: 1,830

Média: 135,104

Var%: 0,194

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