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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - Eur (0P0000YYHZ)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547510

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YYHZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000YYHZ). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,590	68,080	60,490
Título	92,070	185,130	93,060
Conversíveis	0,330	0,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	18,970
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,852
Índice Preço/Vendas	2,632	2,217
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	118,484
Retorno com dividendos	0,394	3,875
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,982

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	82,078	46,205
Não alocado	24,567	10,829
Corporativo	34,342	34,971
Derivativo	-41,317	13,674

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 306

Nº de participações vendidas: 94

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	22,80	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	20,53	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	4,79	-	-
Belgium 3.1 22-Jun-2035	BE0000363722	4,17	99,680	-0,23%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,56	99,95	-0,02%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3,23	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	2,62	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,12	87,180	-0,15%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,93	108,270	-0,19%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1,72	94,66	-0,16%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,27B	0,29	0,31	0,81
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,31B	0,52	0,86	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,31B	0,30	0,31	0,21
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,31B	0,40	0,57	1,06
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,27B	0,56	0,96	1,46

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Ibovespa Futuros	138.930	-325	-0,23%
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US 30	43.618,9	+232,1	+0,53%
S&P 500 VIX	16,68	+0,09	+0,54%
Bitcoin Futuro	107.525,0	-900,0	-0,83%
Índice Dólar	96,992	+0,230	+0,24%

Petróleo Brent	66,54	-0,15	-0,22%
Petróleo WTI	65,19	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
Ouro	3.283,92	-64,08	-1,91%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4885	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1706	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	144,70	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3702	-0,0024	-0,17%
GBP/BRL	7,5178	-0,0148	-0,20%
CAD/BRL	4,0010	-0,0230	-0,57%

Petrobras PN	31,23	-0,23	-0,73%
Vale ON	52,88	+0,88	+1,69%
Casas Bahia ON	3,07	-0,03	-0,97%
Magazine Luiza ON	9,20	-0,22	-2,34%
IRB Brasil ON	44,32	-0,87	-1,93%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	42,52	-0,55	-1,28%

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MUKAM Baillie Gif.	31.351,000	-499,000	-1,57%