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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - Eur (0P0000YYHZ)

Luxemburgo

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18/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547510

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YYHZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000YYHZ). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,610	36,370	9,760
Título	73,060	141,800	68,740
Conversíveis	0,330	0,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	17,956
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,929
Índice Preço/Vendas	2,632	2,318
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	121,123
Retorno com dividendos	0,394	3,950
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,799

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,115	44,310
Não alocado	32,075	10,891
Corporativo	29,100	35,297
Derivativo	-37,621	13,408

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 284

Nº de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	17,37	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	9,53	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4,90	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,06	90,460	+0,10%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,75	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,62	98,33	+0,03%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,13	85,000	-0,02%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,04	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	1,99	99,640	-0,12%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,95	105,170	+0,09%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,2B	0,80	-2,00	0,04
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,2B	0,84	-1,76	0,89
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,2B	0,90	-1,37	1,29
LU1170327958	4,2B	0,90	-1,42	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,2B	0,86	-1,63	1,02

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Ibovespa Futuros	133.896	-304	-0,23%
US 500	5.693,9	+18,6	+0,33%
US 30	42.059,0	+94,4	+0,22%
S&P 500 VIX	19,90	-1,80	-8,29%
Bitcoin Futuro	87.065,0	+1.545,0	+1,81%
Índice Dólar	103,10	+0,21	+0,20%

Petróleo Brent	70,87	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	67,10	+0,19	+0,28%
Café Contrato C	391,05	+7,25	+1,89%
Soja Chicago	1.009,00	+0,50	+0,05%
Cacau NY	8.110,00	+89,00	+1,11%
Ouro	3.059,50	+18,30	+0,60%
Açúcar NY nº11	19,65	-0,34	-1,70%

Dólar/BRL	5,6475	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1652	+0,0076	+0,12%
EUR/Dólar	1,0911	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	148,49	-0,24	-0,16%
GBP/Dólar	1,3011	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,3502	+0,0058	+0,08%
CAD/BRL	3,9463	+0,0050	+0,13%

Petrobras PN	36,16	-0,03	-0,08%
Vale ON	57,42	-0,10	-0,17%
Casas Bahia ON	7,06	+1,60	+29,30%
Magazine Luiza ON	10,43	+0,40	+3,99%
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Iccrea Banca Tf 1.	100,12	0,00	0,00%
USD/JPY	134,99	+1,19	+0,89%
Mandatum Life Glo.	207,259	+1,570	+0,76%
FUNDO DE INVESTIM.	467,385	+6,298	+1,37%
FTSE China A 600 .	5.373,86	-18,82	-0,35%