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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - Eur (0P0000YYHZ)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547510

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YYHZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000YYHZ). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,500	187,770	78,270

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	18,742
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,856
Índice Preço/Vendas	2,632	2,230
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	116,988
Retorno com dividendos	0,394	3,856
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	19,589

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,275	44,944
Não alocado	18,347	10,635
Corporativo	34,922	35,312
Derivativo	-52,544	16,214

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 336

Nº de participações vendidas: 109

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	25,04	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	DE000F1NGF79	18,10	-	-
Euro OAT Future Sept 25	DE000F1NGGA8	4,77	-	-
Belgium 3.1 22-Jun-2035	BE0000363722	4,16	99,340	0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,62	99,75	+0,07%
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	2,61	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,15	87,500	+0,17%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,97	108,150	-0,10%
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	1,87	-	-
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1,75	94,68	-0,13%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,24B	-0,16	-0,19	1,12
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,24B	0,06	0,20	1,51
LU1170327958	4,24B	0,04	0,15	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,24B	-0,09	-0,06	1,25
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,24B	-0,09	-0,06	1,25

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Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.481,6	+13,1	+0,20%
US 30	45.230,0	+318,7	+0,71%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	119.192,5	+797,5	+0,67%
Índice Dólar	97,895	-0,208	-0,21%

Petróleo Brent	66,63	-0,21	-0,31%
Petróleo WTI	63,70	-0,26	-0,41%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.028,25	-2,75	-0,27%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.389,90	+6,70	+0,20%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3131	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1663	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	147,11	-0,72	-0,49%
GBP/Dólar	1,3547	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,3340	+0,0063	+0,09%
CAD/BRL	3,9237	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
Vale ON	53,42	-0,67	-1,24%
Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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GVC Gaesco Cross .			%
KIRINADIO SICAV S.	0,000	0,000	0,00%
CHF/PAB	1,2401	+0,0018	+0,15%
PRIVACLAR SICAV S.	2,341	+0,002	+0,09%
Oppenheimer Roche.	2,75	0,00	0,00%