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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - Eur (0P0000YYHZ)

Luxemburgo

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28/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547510

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YYHZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000YYHZ). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,750	26,760	24,010
Título	96,920	97,950	1,030
Conversíveis	0,320	0,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	18,950
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,847
Índice Preço/Vendas	2,632	2,206
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	116,990
Retorno com dividendos	0,394	3,876
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,912

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,279	43,017
Corporativo	31,953	34,129
Derivativo	-0,054	13,640
Não alocado	2,500	10,919

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 255

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Belgium 3.1 22-Jun-2035	BE0000363722	4,10	99,950	0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,59	100,00	-0,23%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3,21	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,42	92,030	-0,13%
United States Treasury Notes 2.125%	-	2,32	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,08	87,250	-0,25%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,93	108,000	-0,39%
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1,86	-	-
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	1,69	94,58	-0,23%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,65	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,26B	0,37	0,43	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,26B	0,30	0,22	1,00
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,26B	0,30	0,22	1,00
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,26B	0,29	0,18	0,96
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,26B	0,17	-0,16	0,62

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US 30	42.024,0	-246,1	-0,58%
S&P 500 VIX	19,92	+1,35	+7,27%
Bitcoin Futuro	105.572,5	-165,0	-0,16%
Índice Dólar	98,662	-0,597	-0,60%

Petróleo Brent	64,61	+1,83	+2,91%
Petróleo WTI	62,77	+1,98	+3,26%
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Açúcar NY nº11	17,28	+0,23	+1,35%

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