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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - Eur (0P0000YYHZ)

Luxemburgo

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20/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549547510

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YYHZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000YYHZ). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	99,520	163,200	63,680
Conversíveis	0,660	0,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	17,422
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	1,967
Índice Preço/Vendas	2,632	2,298
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	120,407
Retorno com dividendos	0,394	4,036
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	10,755

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,719	44,863
Corporativo	32,534	34,165
Não alocado	17,362	13,041
Derivativo	-45,277	12,529

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 292

Nº de participações vendidas: 56

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	23,70	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13,86	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,22	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4,19	90,500	-0,02%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,72	98,58	+0,02%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,47	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,20	85,860	-0,08%
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1,99	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1,98	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1,76	91,290	-0,03%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,19B	2,58	-2,92	1,17
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,19B	2,98	-2,54	1,56
LU1170327958	4,19B	2,93	-2,59	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,19B	2,72	-2,79	1,30
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,19B	2,71	-2,80	1,30

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Ibovespa Futuros	123.985	-110	-0,09%
US 500	6.082,2	+32,9	+0,54%
US 30	44.181,3	+155,0	+0,35%
S&P 500 VIX	14,59	-0,47	-3,12%
Bitcoin Futuro	104.070,0	-3.155,0	-2,94%
Índice Dólar	107,800	-0,061	-0,06%

Petróleo Brent	79,40	+0,11	+0,14%
Petróleo WTI	75,99	+0,16	+0,21%
Café Contrato C	332,68	+4,88	+1,49%
Soja Chicago	1.069,50	+2,25	+0,21%
Cacau NY	11.524,50	-34,50	-0,30%
Ouro	2.766,96	+7,76	+0,28%
Açúcar NY nº11	18,10	+0,31	+1,74%

Dólar/BRL	5,9910	-0,0310	-0,51%
EUR/BRL	6,2543	-0,0262	-0,42%
EUR/Dólar	1,0432	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,86	+0,37	+0,24%
GBP/Dólar	1,2347	-0,0007	-0,06%
GBP/BRL	7,4059	-0,0364	-0,49%
CAD/BRL	4,1786	-0,0277	-0,66%

Petrobras PN	37,49	+0,19	+0,51%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,07	-2,27%
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IRB Brasil ON	52,50	+1,80	+3,55%
Oi ON	1,48	0,00	0,00%
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