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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur Acc (0P0000ZZB9)

Luxemburgo

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26/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537040

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZZB9 - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.03.2025	124,110	124,110	124,110	124,080	0,02%
25.03.2025	124,080	124,080	124,080	124,080	-0,03%
24.03.2025	124,120	124,120	124,120	124,120	-0,07%
21.03.2025	124,210	124,210	124,210	124,210	0,19%
20.03.2025	123,970	123,970	123,970	123,970	0,05%
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17.03.2025	123,870	123,870	123,870	123,870	0,49%
14.03.2025	123,260	123,260	123,260	123,260	-0,09%
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05.03.2025	123,910	123,910	123,910	123,910	-1,79%
04.03.2025	126,170	126,170	126,170	126,170	0,10%
03.03.2025	126,050	126,050	126,050	126,050	-0,60%
28.02.2025	126,810	126,810	126,810	126,810	0,09%

Alta: 126,810

Baixa: 123,140

Diferença: 3,670

Média: 124,127

Var%: -2,044

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