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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur Acc (0P0000ZZB9)

Luxemburgo

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12/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537040

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZZB9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZZB9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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12.06.2025	126,500	126,500	126,500	126,270	0,18%
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20.05.2025	125,250	125,250	125,430	125,250	-0,14%
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14.05.2025	124,270	124,270	124,390	124,270	-0,10%
13.05.2025	124,390	124,390	124,390	124,290	0,08%

Alta: 126,500

Baixa: 124,270

Diferença: 2,230

Média: 125,589

Var%: 1,778

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