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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur Acc (0P0000ZZB9)

Luxemburgo

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31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537040

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZZB9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZZB9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
31.10.2024	124,300	124,300	124,300	124,300	-0,09%
30.10.2024	124,410	124,410	124,410	124,410	-0,46%
29.10.2024	124,980	124,980	124,980	124,980	-0,36%
28.10.2024	125,430	125,430	125,430	125,430	0,03%
25.10.2024	125,390	125,390	125,390	125,390	-0,37%
24.10.2024	125,860	125,860	125,860	125,860	0,44%
23.10.2024	125,310	125,310	125,310	125,310	0,02%
22.10.2024	125,290	125,290	125,290	125,290	-0,14%
21.10.2024	125,460	125,460	125,460	125,460	-0,77%
18.10.2024	126,430	126,430	126,430	126,430	0,27%
17.10.2024	126,090	126,090	126,090	126,090	-0,01%
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14.10.2024	125,210	125,210	125,210	125,210	0,06%
11.10.2024	125,130	125,130	125,130	125,130	-0,12%
10.10.2024	125,280	125,280	125,280	125,280	0,13%
09.10.2024	125,120	125,120	125,120	125,120	-0,02%
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07.10.2024	125,130	125,130	125,130	125,130	-0,21%
04.10.2024	125,390	125,390	125,390	125,390	-0,29%

Alta: 126,430

Baixa: 124,300

Diferença: 2,130

Média: 125,361

Var%: -1,161

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