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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Eur Acc (0P0000ZZB9)

Luxemburgo

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16/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549537040

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZZB9 - Dados Históricos

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16.05.2025	125,040	125,040	125,040	125,040	0,35%
15.05.2025	124,610	124,610	124,610	124,270	0,27%
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25.04.2025	126,000	126,000	126,000	126,000	-0,19%
24.04.2025	126,240	126,240	126,240	126,240	0,48%
23.04.2025	125,640	125,640	125,780	125,640	-0,11%
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14.04.2025	125,000	125,000	125,000	124,480	0,42%

Alta: 126,240

Baixa: 124,270

Diferença: 1,970

Média: 125,297

Var%: 0,450

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