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Bluebay Structured Funds - High Income Loan Fund H Eur (0P0000NA7F)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0395883076

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000NA7F - Dados Históricos

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17.07.2025	275,460	275,460	275,460	275,460	0,01%
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01.07.2025	274,340	274,340	274,340	274,340	-0,04%
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20.06.2025	274,710	274,710	274,710	274,710	0,02%

Alta: 275,460

Baixa: 274,320

Diferença: 1,140

Média: 274,744

Var%: 0,291

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