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Bluebay Structured Funds - High Income Loan Fund H Eur (0P0000NA7F)

Luxemburgo

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274,580 -0,110 -0,04%

04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0395883076

Classe de Ativo: Título

0P0000NA7F - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Bluebay Structured Funds - High Income Loan Fund H Eur (ISIN: LU0395883076). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano5,57%

Fechamento Anterior274,69

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorBlueBay Funds Management Company S.A.

TurnoverN/A

ROA - 13,19%

Data de início11.11.2008

Total de ativos125,64M

Despesas1,05%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado136,48M

CategoriaN/A

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Crescimento de 1000	1010	1001	1059	1184	1318	1399
Retorno do fundo	0.97%	0.13%	5.87%	5.79%	5.68%	3.42%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,3B	0,37	0,43	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,3B	0,30	0,22	1,00
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,3B	0,30	0,22	1,00
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,3B	0,29	0,18	0,96
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,3B	0,17	-0,16	0,62

Principais fundos para a categoria

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551048488	2,76B	0,91	5,92	-
LU0769026740	869,21M	0,89	4,40	3,53
LU2080691798	167,01M	0,75	4,88	-
LU2080693901	167,01M	0,77	3,35	-
LU2080689206	167,01M	0,86	3,67	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
INDVET TL B 1L EUR	-	1,92	-	-
SAZGR TL B3-EXT 1L EUR	-	1,85	-	-
TCHEN TL B5 1L EUR	-	1,70	-	-
DLGACQ TL B 1L EUR	-	1,65	-	-
ACTINA TL B7 1L EUR	-	1,55	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	42.428,5	+108,8	+0,26%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.905,0	+1.025,0	+1,02%
Índice Dólar	98,790	+0,086	+0,09%

Petróleo Brent	65,16	-0,18	-0,28%
Petróleo WTI	63,15	-0,22	-0,35%
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Soja Chicago	1.054,75	+4,25	+0,40%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
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Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1434	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	143,86	+0,41	+0,29%
GBP/Dólar	1,3567	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,5769	-0,0056	-0,07%
CAD/BRL	4,0872	+0,0012	+0,03%

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Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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BlueBay Structure.	274,580	-0,110	-0,04%
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JPMorgan Global B.	8,760	0,000	0,00%
OAT FRGOVT 0 25-M.	21,450	+0,550	+2,63%
CARCANTI SICAV SA	1,681	0,000	0,00%
Templeton Asian S.	94,180	+0,100	+0,11%
Neuberger Berman .	23,020	-0,020	-0,09%
Russia 7.5% 31-MA.	106,70	-0,30	-0,28%