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Bluebay Structured Funds - High Income Loan Fund H Eur (0P0000NA7F)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0395883076

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NA7F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Structured Funds High Income Loan Fund H (0P0000NA7F). Nossos dados do BlueBay Structured Funds High Income Loan Fund H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,090	101,460	1,370

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	101,460	-
Não alocado	6,766	-
Derivativo	-8,227	-

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 202

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
INDVET TL B 1L EUR	-	2,01	-	-
SAZGR TL B3-EXT 1L EUR	-	1,89	-	-
TCHEN TL B5 1L EUR	-	1,73	-	-
DLGACQ TL B 1L EUR	-	1,69	-	-
MOTFUE TL B10 1L GBP	-	1,69	-	-
ACTINA TL B7 1L EUR	-	1,61	-	-
United Group B.V. 6.393%	XS2758099779	1,37	-	-
MASSM TL B 1L EUR	-	1,36	-	-
NRHOBV TL B 1L EUR	-	1,32	-	-
AGKLN TL B 1L EUR	-	1,31	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,25B	0,42	1,64	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,25B	0,15	1,09	0,49
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,25B	0,27	1,34	1,34
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,25B	0,47	1,74	1,74
LU1170327958	4,25B	0,44	1,69	-

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Bitcoin Futuro	118.040,0	-510,0	-0,43%
Índice Dólar	98,16	-0,04	-0,04%

Petróleo Brent	69,37	+0,09	+0,13%
Petróleo WTI	66,17	+0,12	+0,18%
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Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4893	+0,0031	+0,05%
EUR/Dólar	1,1630	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	148,44	-0,39	-0,26%
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