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Bluebay Structured Funds - High Income Loan Fund H Eur (0P0000NA7F)

Luxemburgo

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269,840 -1,060 -0,39%

04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 130,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0395883076

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NA7F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Structured Funds High Income Loan Fund H (0P0000NA7F). Nossos dados do BlueBay Structured Funds High Income Loan Fund H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,160	7,390	6,230
Título	98,840	98,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,840	-
Não alocado	5,746	-
Derivativo	-4,586	-

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 191

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TCHEN TL B5 1L EUR	-	2,32	-	-
INDVET TL B 1L EUR	-	1,83	-	-
SAZGR TL B3-EXT 1L EUR	-	1,73	-	-
DLGACQ TL B 1L EUR	-	1,55	-	-
ACTINA TL B7 1L EUR	-	1,48	-	-
Rossini S.a.r.l. 6.558%	XS2854309684	1,34	-	-
United Group B.V. 6.806%	XS2758099779	1,27	-	-
ALLOHE TL B 1L EUR	-	1,23	-	-
NRHOBV TL B 1L EUR	-	1,21	-	-
AGKLN TL B 1L EUR	-	1,20	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,2B	0,90	-1,42	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,2B	0,86	-1,63	1,02
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,2B	0,86	-1,63	1,02
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,2B	0,85	-1,67	0,98
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,2B	0,79	-2,01	0,64

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Açúcar NY nº11	18,67	-0,17	-0,90%

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