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Bnb Master 100 Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P00011R7F)

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21/09 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Banco do Nordeste do Brasil SA

ISIN: BRBNB3CTF009

S/N: 19.273.091/0001-67

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011R7F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNB MASTER 80 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF (0P00011R7F). Nossos dados do BNB MASTER 80 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,810	7,810	0,000
Título	92,190	92,190	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,195	72,081
Não alocado	7,805	7,612

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	16,54	16.152,770	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/21	BRSTNCLTN7I2	14,63	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	12,00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/23	BRSTNCLF1R90	9,01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/20	BRSTNCLF1R33	7,81	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/21	BRSTNCLF1R58	7,23	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/22	BRSTNCLF1R66	6,32	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	5,52	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	5,05	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/23	BRSTNCLF1R82	3,64	-	-

Principais fundos de títulos por Banco do Nordeste do Brasil SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BNB AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENT	4,85B	8,43	9,49	6,69
BNB CONTA RESERVA FUNDO DE INVESTIM	3,59B	9,92	11,15	8,16
BNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO	2,38B	1,04	12,61	-
BNB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	1,38B	10,76	11,93	8,90
BNB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIM	759,33M	8,99	11,87	-

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S&P 500 VIX	18,56	-0,01	-0,05%
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Índice Dólar	98,640	-0,619	-0,62%

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Petróleo WTI	62,83	+2,04	+3,36%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

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Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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