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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage Ih Gbp Capitalisation (0P00017AOI)

Luxemburgo

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01/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 248,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1268551337

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017AOI - Dados Históricos

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01.07.2025	101,600	101,600	101,600	101,540	0,06%
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26.06.2025	101,580	101,580	101,580	101,130	0,44%
25.06.2025	101,130	101,130	101,130	100,990	0,14%
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20.06.2025	100,250	100,250	100,250	100,250	0,01%
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17.06.2025	100,140	100,140	100,140	99,830	0,31%
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12.06.2025	100,460	100,460	100,460	100,460	0,35%
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10.06.2025	99,600	99,600	99,600	99,600	0,53%
06.06.2025	99,070	99,070	99,070	99,070	-0,67%
05.06.2025	99,740	99,740	99,910	99,740	-0,17%
04.06.2025	99,910	99,910	99,910	99,250	0,66%
03.06.2025	99,250	99,250	99,250	99,250	-0,10%
02.06.2025	99,350	99,350	99,470	99,350	-0,12%

Alta: 101,600

Baixa: 99,070

Diferença: 2,530

Média: 100,318

Var%: 2,141

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