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Bnp Paribas Flexi I Us Mortgage Ih Gbp Capitalisation (0P00017AOI)

Luxemburgo

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02/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 261,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1268551337

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017AOI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH GBP Capitalisat (0P00017AOI). Nossos dados do BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH GBP Capitalisat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,890	80,640	71,750
Título	91,100	175,870	84,770

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	168,932	23,159
Não alocado	8,898	28,444
Governo	-79,532	49,287

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 212

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	24,24	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	20,22	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	4,46	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap	LU0167239598	3,56	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2,57	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	2,41	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	2,24	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,00	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1,84	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,75	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1268551170		261,8M	3,71	0,82	-

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Ibovespa Futuros	141.970	-525	-0,37%
US 500	6.430,6	+15,1	+0,23%
US 30	45.068,6	-227,1	-0,50%
S&P 500 VIX	16,89	-0,28	-1,63%
Bitcoin Futuro	112.500,0	+380,0	+0,34%
Índice Dólar	97,989	-0,358	-0,36%

Petróleo Brent	67,65	-1,49	-2,16%
Petróleo WTI	63,99	-1,60	-2,44%
Café Contrato C	374,33	+3,98	+1,07%
Soja Chicago	1.032,38	-8,63	-0,83%
Cacau NY	7.647,00	+101,00	+1,34%
Ouro	3.635,45	+43,25	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,06	-0,09	-0,56%

Dólar/BRL	5,4580	-0,0066	-0,12%
EUR/BRL	6,3816	+0,0203	+0,32%
EUR/Dólar	1,1675	+0,0033	+0,28%
Dólar/JPY	147,94	-0,37	-0,25%
GBP/Dólar	1,3449	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,3486	+0,0310	+0,42%
CAD/BRL	3,9582	-0,0081	-0,21%

Petrobras PN	31,01	-0,32	-1,02%
Vale ON	55,46	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,96	+0,12	+2,48%
Magazine Luiza ON	8,27	+0,12	+1,47%
IRB Brasil ON	46,33	-0,57	-1,22%
Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	37,75	+0,07	+0,19%

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BNP Paribas Flexi.	102,930	-0,110	-0,11%
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Manulife Fidelity.	29,851	-0,100	-0,33%
Bualuang Capital .	1,667	+0,011	+0,68%
UBS (Lux) SICAV 1.	84,050	+0,100	+0,12%
KD Prvi izbor	13,146	+0,050	+0,39%