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Bocom Schroders Csi Overseas China Internet Index Securities Investment Fund (qdii-lof)a (164906)

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10/01 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,86B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

ISIN: CNE100003CY5

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

164906 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 164906. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bocom Schroders Csi Overseas China Internet Index Securities Investment Fund (qdii-lof)a para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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10.01.2025	0,995	0,995	0,995	0,995	-1,19%
09.01.2025	1,007	1,007	1,007	1,007	0,40%
08.01.2025	1,003	1,003	1,003	1,003	-0,30%
07.01.2025	1,006	1,006	1,006	1,006	-1,66%
06.01.2025	1,023	1,023	1,023	1,023	-0,20%
03.01.2025	1,025	1,025	1,025	1,025	-0,10%
02.01.2025	1,026	1,026	1,026	1,026	-1,06%
01.01.2025	1,037	1,037	1,037	1,037	0,00%
31.12.2024	1,037	1,037	1,037	1,037	-1,43%
30.12.2024	1,052	1,052	1,052	1,052	-0,66%
27.12.2024	1,059	1,059	1,059	1,059	-0,66%
26.12.2024	1,066	1,066	1,066	1,066	-0,09%
25.12.2024	1,067	1,067	1,067	1,067	-0,19%
24.12.2024	1,069	1,069	1,069	1,069	0,75%
23.12.2024	1,061	1,061	1,061	1,061	-0,28%
20.12.2024	1,064	1,064	1,064	1,064	-0,84%
19.12.2024	1,073	1,073	1,073	1,073	-0,19%
18.12.2024	1,075	1,075	1,075	1,075	1,13%
17.12.2024	1,063	1,063	1,063	1,063	-0,93%
16.12.2024	1,073	1,073	1,073	1,073	-1,20%
13.12.2024	1,086	1,086	1,086	1,086	-2,86%
12.12.2024	1,118	1,118	1,118	1,118	1,64%
11.12.2024	1,100	1,100	1,100	1,100	-0,99%

Alta: 1,118

Baixa: 0,995

Diferença: 0,123

Média: 1,052

Var%: -10,441

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