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Bocom Schroders Csi Overseas China Internet Index Securities Investment Fund (qdii-lof)a (164906)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,98B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

ISIN: CNE100003CY5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 164906

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDII-LOF (164906). Nossos dados do BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDII-LOF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,780	7,780	0,000
Ações	92,220	92,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,566	19,260
Índice Preço/Valor Contábil	1,663	2,993
Índice Preço/Vendas	1,273	2,630
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,426	11,182
Retorno com dividendos	1,019	2,191
Crescimento de lucros em 5 anos	16,406	12,829

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	40,180	20,053
Consumo Cíclico	39,610	44,441
Saúde	4,770	80,550
Consumo Não-Cíclico	4,100	15,674
Tecnologia	4,020	27,539
Imóveis	3,920	41,597
Serviços Financeiros	3,400	2,587

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,69	502,00	-2,14%
Alibaba	KYG017191142	8,19	127,70	-3,84%
PDD Holdings DRC	US7223041028	7,68	125.29	-2.21%
Meituan	KYG596691041	6,89	158,50	-4,35%
JD	KYG8208B1014	5,33	161,20	-3,24%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	4,05	14,35	+1,16%
NetEase	KYG6427A1022	3,93	154,00	-1,66%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	3,71	-	-
Kanzhun	US48553T1060	3,69	19,93	-0,42%
Trip.com Group	KYG9066F1019	3,67	492,40	-3,55%

Principais fundos de ações por Bank of Communications Schroders

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOC Schroder New Gr Eq	6,49B	-1,73	-7,34	11,44
BOCOM Schroders New Life Allco	5,91B	-0,37	-4,65	-
Bank of Communications Schroder Ad	5,28B	1,34	-7,96	15,33
Bank of Communications Schroders Tr	4,82B	0,05	-2,38	18,77
BOCOM Schroders New Return Mix A	4,73B	-0,15	-0,13	-

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Petróleo Brent	72,49	+0,12	+0,17%
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Açúcar NY nº11	19,55	+0,29	+1,51%

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