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Bocom Schroders Csi Overseas China Internet Index Securities Investment Fund (qdii-lof)a (164906)

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03/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,11B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

ISIN: CNE100003CY5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 164906

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDII-LOF (164906). Nossos dados do BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDII-LOF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,030	7,030	0,000
Ações	93,400	93,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,358	19,904
Índice Preço/Valor Contábil	2,038	3,071
Índice Preço/Vendas	1,494	2,636
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,537	11,739
Retorno com dividendos	1,145	2,208
Crescimento de lucros em 5 anos	6,559	10,130

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	41,790	18,857
Consumo Cíclico	37,490	43,214
Saúde	5,920	80,677
Serviços Financeiros	4,270	4,357
Tecnologia	3,940	28,409
Imóveis	3,870	42,374
Consumo Não-Cíclico	2,730	15,344

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,33	673,50	-0,44%
Alibaba	KYG017191142	8,08	185,10	+1,09%
PDD Holdings DRC	US7223041028	6,91	134,25	-0,73%
Meituan	KYG596691041	6,50	106,10	+0,28%
JD	KYG8208B1014	5,49	140,20	-1,82%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	4,05	22,90	-0,22%
NetEase	KYG6427A1022	3,84	236,60	-1,58%
Kuaishou Technology	KYG532631028	3,80	88,70	-3,43%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	3,68	-	-
Baidu	KYG070341048	3,67	138,20	-0,72%

Principais fundos de ações por Bank of Communications Schroders

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOC Schroder New Gr Eq	5,87B	4,70	-3,67	11,41
BOCOM Schroders New Life Allco	5,36B	17,62	4,53	-
Bank of Communications Schroder Ad	4,37B	36,97	2,84	17,19
Bank of Communications Schroders Tr	4,17B	17,90	3,39	19,92
Bank of Communications Schroders Se	4,06B	31,92	1,72	12,29

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
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DNONOK	15,1000	+0,0600	+0,40%
BlackRock Global .	24,460	+0,130	+0,53%
LOHILO	1,44	+0,01	+0,70%
PSI	12,01	+0,03	+0,25%