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Bocom Schroders Money Market Securities Investment Fund B (519589)

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11/12 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 607,15M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Título

Holdings 519589

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOCOM Schroders Money Market Fund B (519589). Nossos dados do BOCOM Schroders Money Market Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	39,560	39,560
Título	2,070	2,070
Outros	58,380	58,380

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	39,556	53,578
Corporativo	2,068	5,202

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	24,36	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	2,06	-	-
GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 3	-	2,03	-	-
NANYANG COMMERCIAL BANK (CHINA) LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 23TH ISSUANCE	-	2,02	-	-
TIANJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	2,02	-	-
BANK OF GANSU CO., LTD. 2024 CD 51TH ISSUANCE	-	2,02	-	-
BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD.	-	2,01	-	-
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	2,01	-	-
YUNNAN PROVINCIAL INVESTMENT HOLDINGS GROUP CO.,LTD. 2023 CP 3	-	1,03	-	-
CHANGAN AUTO FINANCE CO.,LTD. BOND 2021 2	-	1,03	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of Communications Schroders

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	118,21B	1,40	1,77	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	118,21B	1,60	2,02	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	84,82B	1,41	1,81	2,49
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	84,82B	1,61	2,05	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdE	18,85B	1,70	2,23	-

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