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Bocom Schroders Money Market Securities Investment Fund B (519589)

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28/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 829,15M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Título

Holdings 519589

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOCOM Schroders Money Market Fund B (519589). Nossos dados do BOCOM Schroders Money Market Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	46,910	46,910
Título	2,450	2,450
Outros	50,640	50,640

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	46,911	48,310
Corporativo	2,449	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	27,52	-	-
XI'AN HI-TECH HOLDING CO.,LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	2,49	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	2,47	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 3	-	2,45	-	-
BANK OF DALIAN CO.,LTD. 2024 CD182	-	2,40	-	-
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	2,40	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD374	-	2,39	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD386	-	2,39	-	-
BANK OF GUIYANG CO., LTD. 2024 CD143	-	2,39	-	-
ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL BANK CO.,LTD. BOND 2022 1	-	1,23	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of Communications Schroders

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	104,24B	0,29	1,66	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	104,24B	0,35	1,90	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	93,06B	0,31	1,69	2,38
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	93,06B	0,37	1,94	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	23,11B	0,31	1,86	-

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US 30	40.218,0	-9,6	-0,02%
S&P 500 VIX	25,78	+0,63	+2,50%
Bitcoin Futuro	95.645,0	+470,0	+0,49%
Índice Dólar	98,940	+0,151	+0,15%

Petróleo Brent	63,71	-1,08	-1,67%
Petróleo WTI	61,00	-1,05	-1,69%
Café Contrato C	408,90	-1,15	-0,28%
Soja Chicago	1.059,00	-3,00	-0,28%
Cacau NY	8.985,00	+43,00	+0,48%
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Açúcar NY nº11	17,70	-0,15	-0,84%

Dólar/BRL	5,6515	-0,0027	-0,05%
EUR/BRL	6,4475	-0,0125	-0,19%
EUR/Dólar	1,1400	-0,0021	-0,18%
Dólar/JPY	142,34	+0,32	+0,23%
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Petrobras PN	30,40	-0,12	-0,39%
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Casas Bahia ON	5,47	0,00	0,00%
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