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Bocom Schroders Yu Li Pure Bond Securities Investment Fund C (519787)

Xangai

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1,244 -0,000 0,00%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,68B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Título

Holdings 519787

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOCOM Schroders YuLi Pure Bd C (519787). Nossos dados do BOCOM Schroders YuLi Pure Bd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,630	5,630
Título	27,890	27,890
Outros	66,470	66,470

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	25,143	30,516
Não alocado	5,635	5,509
Securitizado	2,751	5,258

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED 2024 SCP1	-	8,24	-	-
BAOSHAN IRON & STEEL CO.,LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 2	-	6,04	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. BOND 2022 1 TYPE 1	-	5,78	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	5,61	-	-
SHAANXI COAL AND CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE 6	-	5,07	-	-
HAITONG-LUJIAZUI-LUJIAZUI SHIJI FINANCE SQUARE ABS SERIES 3 TRANCH A	-	2,75	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of Communications Schroders

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	128,21B	0,09	1,71	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	128,21B	0,11	1,95	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	93,06B	0,10	1,74	2,43
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	93,06B	0,11	1,98	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	23,11B	0,08	1,91	-

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