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Bocom Schroders Yu Ying Pure Bond Securities Investment Fund A (519776)

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05/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,13B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Título

Holdings 519776

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOCOM Schroders YuYing Pure Bd A (519776). Nossos dados do BOCOM Schroders YuYing Pure Bd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,070	0,070
Título	31,620	31,620
Outros	68,310	68,310

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	22,190	34,596
Governo	9,430	36,236
Não alocado	0,070	10,957

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2025 11	-	9,43	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 7	-	6,77	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	6,36	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2025 6	-	4,72	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 8	-	4,34	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of Communications Schroders

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	105,1B	0,83	1,84	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	105,1B	0,69	1,60	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	97,41B	0,73	1,62	2,28
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	97,41B	0,87	1,86	-
BOCOM Schroders TianXin Box MMktA	16,85B	0,75	1,71	-

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Bitcoin Futuro	111.955,0	+1.710,0	+1,55%
Índice Dólar	97,730	-0,580	-0,59%

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Petróleo WTI	61,87	-1,61	-2,54%
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Soja Chicago	1.027,00	-6,00	-0,58%
Cacau NY	7.471,00	+72,00	+0,97%
Ouro	3.653,30	+46,60	+1,29%
Açúcar NY nº11	15,55	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4134	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	6,3440	-0,0013	-0,02%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0069	+0,59%
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GBP/BRL	7,3133	-0,0044	-0,06%
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Petrobras PN	30,59	-0,47	-1,51%
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Casas Bahia ON	4,55	-0,24	-5,01%
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