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Bocom Schroders Yu Ying Pure Bond Securities Investment Fund C (519777)

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01/08 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,13B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

519777 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 519777. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bocom Schroders Yu Ying Pure Bond Securities Investment Fund C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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30.07.2025	1,007	1,007	1,007	1,007	0,16%
29.07.2025	1,006	1,006	1,008	1,006	-0,19%
28.07.2025	1,008	1,008	1,008	1,008	0,14%
25.07.2025	1,006	1,006	1,006	1,006	0,00%
24.07.2025	1,006	1,006	1,008	1,006	-0,19%
23.07.2025	1,008	1,008	1,008	1,008	-0,07%
22.07.2025	1,009	1,009	1,010	1,009	-0,09%
21.07.2025	1,010	1,010	1,010	1,010	-0,08%
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11.07.2025	1,010	1,010	1,010	1,010	0,00%
10.07.2025	1,010	1,010	1,011	1,010	-0,10%
09.07.2025	1,011	1,011	1,011	1,011	0,00%
08.07.2025	1,011	1,011	1,011	1,011	0,00%
07.07.2025	1,011	1,011	1,011	1,011	0,00%
04.07.2025	1,011	1,011	1,011	1,011	0,00%

Alta: 1,011

Baixa: 1,006

Diferença: 0,006

Média: 1,009

Var%: -0,267

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