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Bocom Schroders Stable Allocation Mixed Securities Investment Fund (519690)

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18/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,15B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Ações

Holdings 519690

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOCOM Schroder Stable Allocation Mixed Securities (519690). Nossos dados do BOCOM Schroder Stable Allocation Mixed Securities incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,470	12,470
Ações	81,290	81,290
Título	5,350	5,350
Conversíveis	1,530	1,530

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,089	19,008
Índice Preço/Valor Contábil	1,372	2,547
Índice Preço/Vendas	0,518	2,004
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,311	12,000
Retorno com dividendos	2,852	2,319
Crescimento de lucros em 5 anos	3,319	13,122

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,120	22,847
Tecnologia	26,030	31,402
Imóveis	13,100	3,055
Materiais Básicos	11,650	9,338
Saúde	6,880	8,215
Consumo Cíclico	6,460	13,287
Consumo Não-Cíclico	5,760	9,153

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AVIC Heavy Machinery	CNE000000N22	9,56	17,10	+3,01%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	7,19	8,02	+0,38%
Xiamen C&D	CNE000000WL7	4,17	10,33	-0,48%
Toland	CNE100004157	3,87	24,49	+4,39%
China State Construction	CNE100000F46	3,70	5,85	+0,52%
SonoScape Medical	CNE100002P91	2,85	29,17	+0,86%
Glarun Tech	CNE000001DG5	2,81	31,35	+0,64%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	2,76	25,79	-0,08%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 11	-	2,68	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 4	-	2,68	-	-

Principais fundos de ações por Bank of Communications Schroders

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	8,11B	14,67	5,40	2,47
BOC Schroder New Gr Eq	5,87B	4,95	-5,31	9,30
BOCOM Schroders New Life Allco	5,36B	6,46	-0,56	-
Bank of Communications Schroders Tr	4,17B	6,84	0,55	16,19
Bank of Communications Schroder Ad	4,62B	13,02	-3,98	12,48

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
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