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Bocom Schroders Stable Allocation Mixed Securities Investment Fund (519690)

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07/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,17B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

Classe de Ativo: Ações

Holdings 519690

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOCOM Schroder Stable Allocation Mixed Securities (519690). Nossos dados do BOCOM Schroder Stable Allocation Mixed Securities incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,470	12,470
Ações	81,290	81,290
Título	5,350	5,350
Conversíveis	1,530	1,530

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,089	18,341
Índice Preço/Valor Contábil	1,372	2,452
Índice Preço/Vendas	0,518	1,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,311	11,671
Retorno com dividendos	2,852	2,443
Crescimento de lucros em 5 anos	3,319	12,540

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,120	22,395
Tecnologia	26,030	28,813
Imóveis	13,100	3,140
Materiais Básicos	11,650	9,596
Saúde	6,880	8,490
Consumo Cíclico	6,460	13,272
Consumo Não-Cíclico	5,760	9,517

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AVIC Heavy Machinery	CNE000000N22	9,56	17,10	+6,74%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	7,19	8,44	-0,71%
Xiamen C&D	CNE000000WL7	4,17	10,37	-1,05%
Toland	CNE100004157	3,87	23,33	+1,04%
China State Construction	CNE100000F46	3,70	5,59	+0,18%
SonoScape Medical	CNE100002P91	2,85	31,20	-0,03%
Glarun Tech	CNE000001DG5	2,81	24,96	+8,19%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	2,76	25,41	+0,91%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 11	-	2,68	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 4	-	2,68	-	-

Principais fundos de ações por Bank of Communications Schroders

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	8,84B	17,17	11,68	-
BOC Schroder New Gr Eq	5,94B	0,56	-3,41	9,44
BOCOM Schroders New Life Allco	5,52B	1,44	0,38	-
Bank of Communications Schroders Tr	4,42B	3,48	0,99	17,43
Bank of Communications Schroder Ad	4,38B	4,43	-3,95	13,91

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Bitcoin Futuro	100.265,0	+2.987,5	+3,07%
Índice Dólar	100,082	+0,647	+0,65%

Petróleo Brent	62,56	+1,44	+2,36%
Petróleo WTI	59,60	+1,53	+2,63%
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Açúcar NY nº11	17,49	+0,36	+2,10%

Dólar/BRL	5,6855	-0,0598	-1,04%
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Dólar/JPY	145,17	+1,38	+0,96%
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GBP/BRL	7,5540	-0,0798	-1,05%
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