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Bank Of India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVZS)

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08/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd

ISIN: INF761K01CT3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVZS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOI AXA Treasury Advnatage Fund- Direct Plan- Dail (0P0000XVZS). Nossos dados do BOI AXA Treasury Advnatage Fund- Direct Plan- Dail incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	80,000	80,000
Título	19,760	19,760
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,961	50,078
Não alocado	43,896	30,640
Governo	5,904	15,874

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rec Limited	INE020B08EM0	9,53	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QB9	9,23	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y431	5,08	-	-
182 DTB 31072025	IN002024Y423	2,54	-	-
364 DTB 15012026	IN002024Z404	0,99	-	-
Corporate Debt Market Development Fund	INF0RQ622028	0,24	-	-
364 DTB 24072025	IN002024Z172	0,15	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of India Investment Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOI AXA S T Income Regular Growth	1,65B	4,95	9,80	5,74
BOI AXA Short Term Income Fund Dire	1,65B	5,28	10,36	6,37
BOI AXA Treasury Advantage FundDi	1,53B	4,45	6,97	6,80
BOI AXA Treasury Advantage Retail G	1,53B	4,14	6,49	6,50
BOI AXA Treasury Adv Dir W DRIP	1,53B	4,50	6,23	5,45

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Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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