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Bank Of India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVZS)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd

ISIN: INF761K01CT3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVZS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOI AXA Treasury Advnatage Fund- Direct Plan- Dail (0P0000XVZS). Nossos dados do BOI AXA Treasury Advnatage Fund- Direct Plan- Dail incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	71,180	71,180
Título	28,530	28,530
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	41,451	45,741
Não alocado	38,444	32,440
Governo	19,814	17,452

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Baroda	INE028A16HY6	8,38	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08097	6,37	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DQ4	6,30	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	6,30	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y431	6,16	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	5,97	-	-
364 DTB 15012026	IN002024Z404	1,20	-	-
Corporate Debt Market Development Fund	INF0RQ622028	0,29	-	-
364 DTB 24072025	IN002024Z172	0,19	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of India Investment Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOI AXA Treasury Adv Dir W DRIP	1,55B	1,86	5,71	5,40
BOI AXA Treasury Adv Retail D DRIP	1,55B	1,76	5,65	5,28
BOI AXA Treasury Adv Retail W DRIP	1,55B	1,71	6,02	5,35
BOI AXA Treasury Advantage DirBonus	1,55B	1,84	6,45	6,80
BOI AXA Treasury Advantage FundDi	1,55B	1,83	6,45	6,85

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