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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit Z Eur Accumulation (0P0000ABT5)

Luxemburgo

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444,070 -0,220 -0,05%

21/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335990726

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ABT5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit Z (0P0000ABT5). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,150	6,340	6,190
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	99,830	99,990	0,160

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	83,931	52,684
Corporativo	11,633	23,255
Derivativo	6,535	90,222
Não alocado	-2,108	55,947

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 546

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	2,26	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,93	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,75	-	-
Turkey (Republic of)	-	0,75	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of)	XS2747598444	0,68	-	-
Costa Rica (Republic Of)	-	0,67	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS1575967218	0,63	-	-
Abu Dhabi (Emirate of)	XS2057865979	0,59	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	0,57	102,076	-0,04%
Uruguay (Republic Of)	-	0,55	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,85B	0,72	0,59	0,26
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,85B	1,06	1,28	0,92
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,94B	2,13	5,40	2,16
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,94B	2,99	8,12	2,46
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,94B	3,45	9,21	3,50

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US 500	6.354,9	+45,3	+0,72%
US 30	44.962,8	+460,6	+1,04%
S&P 500 VIX	15,37	-1,13	-6,85%
Bitcoin Futuro	119.305,0	-1.670,0	-1,38%
Índice Dólar	96,960	-0,157	-0,16%

Petróleo Brent	68,52	-0,07	-0,10%
Petróleo WTI	65,27	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	299,75	+3,40	+1,15%
Soja Chicago	1.005,88	-4,13	-0,41%
Cacau NY	8.460,00	+311,00	+3,82%
Ouro	3.403,12	-40,58	-1,18%
Açúcar NY nº11	16,27	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5210	-0,0439	-0,79%
EUR/BRL	6,4977	-0,0468	-0,71%
EUR/Dólar	1,1768	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	146,44	-0,20	-0,14%
GBP/Dólar	1,3577	+0,0051	+0,38%
GBP/BRL	7,4890	-0,0396	-0,53%
CAD/BRL	4,0563	-0,0332	-0,81%

Petrobras PN	31,90	+0,55	+1,75%
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Casas Bahia ON	3,07	+0,10	+3,37%
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IRB Brasil ON	44,60	+0,98	+2,25%
Oi ON	0,50	+0,03	+6,38%
Weg ON	38,91	-2,41	-5,83%

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NIA	0,0100	0,0000	0,00%
7128	2.350,00	+50,00	+2,17%
PORTO SEGURO REND.	2,027	0,000	0,01%
Reliance Regular .	70,793	-0,234	-0,33%
TLPFY	52,44	+2,56	+5,13%