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M&g Global Government Bond Fund Sterling I Inc (0P0000WN3S)

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04/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB00B700F033

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WN3S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Global Government Bond Fund Sterling I Inc (0P0000WN3S). Nossos dados do M&G Global Government Bond Fund Sterling I Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,09	94,30	90,21
Título	95,88	96,02	0,14
Conversíveis	0,03	0,03	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,14	14,84
Índice Preço/Valor Contábil	0,78	1,89
Índice Preço/Vendas	0,43	1,33
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,93	8,77
Retorno com dividendos	6,16	3,88
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	7,60

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,25	64,76
Não alocado	2,94	17,62
Corporativo	0,77	1,59
Derivativo	0,12	31,61

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	5,93	99,80	-0,04%
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024531PA0	5,59	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	5,38	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	4,69	-	-
Germany 2.6 15-May-2041	DE000BU2F009	4,00	96,650	-0,25%
United States Treasury Notes 0.875%	-	2,97	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,76	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,56	-	-
Australia AUGOVT 1.75 21-JUN-2051	AU0000097495	2,44	54,40	-0,37%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	2,26	-	-

Principais fundos de títulos por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1,04B	-0,09	5,66	5,09
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1,04B	-0,11	5,61	5,06
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1,04B	-2,54	5,04	5,56
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1,04B	-2,57	5,00	5,53
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1,04B	-2,62	4,78	5,26

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
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US 30	42.417,0	-10,7	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.145,0	+40,0	+0,04%
Índice Dólar	98,885	+0,155	+0,16%

Petróleo Brent	64,78	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	62,68	-0,17	-0,27%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,13	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.387,65	-11,55	-0,34%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1406	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	143,16	+0,39	+0,27%
GBP/Dólar	1,3545	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,6290	-0,0086	-0,11%
CAD/BRL	4,1187	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
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Cohen & Steers Re.	17,76	+0,03	+0,17%
Waverton Asia Pac.	32,800	+0,180	+0,55%
IBRD 1.7 30-Jun-2.	99,98	0,00	0,00%