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Mainsky Macro Allocation Fund D (0P0000Y5PX)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0835742759

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y5PX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bond Opportunities Fund D (0P0000Y5PX). Nossos dados do Bond Opportunities Fund D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,900	9,400	2,500
Ações	63,860	63,860	0,000
Título	28,990	28,990	0,000
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,624	16,280
Índice Preço/Valor Contábil	2,493	2,446
Índice Preço/Vendas	1,730	1,838
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,173	9,954
Retorno com dividendos	3,066	2,455
Crescimento de lucros em 5 anos	9,481	10,870

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,250	19,408
Serviços Financeiros	19,060	16,176
Saúde	13,860	11,901
Industriais	10,790	12,223
Serviços de Comunicação	9,090	7,653
Consumo Cíclico	8,220	12,053
Consumo Não-Cíclico	5,850	7,397
Utilidades	3,170	3,030
Energia	3,000	4,794
Materiais Básicos	2,620	6,970
Imóveis	1,080	2,760

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist	IE00BYYHSQ67	17,02	6,58	+2,65%
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BZ02LR44	8,15	43,59	+1,70%
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR	IE00BGHQ0G80	8,09	38,67	+3,26%
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	6,62	64,350	+0,64%
Nordic Investment Bank 0%	XS2055786763	5,65	-	-
Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS	LU1900066462	5,56	30,97	-0,19%
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS	IE00B86MWN23	5,16	66,850	-0,31%
iShares Edge MSCI Europe Momentum EUR	IE00BQN1K786	4,99	1.092,60	-0,18%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	4,88	99,260	0,00%
iShares AI Adopters & Applications UCITS USD (Acc)	IE000Q9W2IR3	4,86	5,16	+2,18%

Principais fundos de títulos por MainSky Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Exklusiv Prtflio Sicav Renten R	366,18M	0,58	-1,17	-1,95
StarCapital Argos A EUR	58,48M	0,30	2,43	0,21
StarCapital Argos I EUR	58,48M	0,60	3,99	0,54
Pro Fonds Lux Inter Bond E	52,9M	-0,49	1,37	0,51
Pro Fonds Lux Inter Bond C	52,9M	-0,41	1,67	0,83

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Ibovespa Futuros	138.255	+75	+0,05%
US 500	5.840,0	+180,1	+3,18%
US 30	42.405,2	+1.155,8	+2,80%
S&P 500 VIX	18,64	-3,26	-14,89%
Bitcoin Futuro	101.662,5	-2.492,5	-2,39%
Índice Dólar	101,735	+1,567	+1,56%

Petróleo Brent	64,88	+0,97	+1,52%
Petróleo WTI	61,87	+0,85	+1,39%
Café Contrato C	373,65	-14,10	-3,64%
Soja Chicago	1.070,00	+18,25	+1,74%
Cacau NY	9.150,00	-37,00	-0,40%
Ouro	3.225,40	-118,60	-3,55%
Açúcar NY nº11	17,65	-0,13	-0,73%

Dólar/BRL	5,7055	+0,0515	+0,91%
EUR/BRL	6,3092	-0,0522	-0,82%
EUR/Dólar	1,1074	-0,0174	-1,55%
Dólar/JPY	148,52	+3,16	+2,17%
GBP/Dólar	1,3171	-0,0135	-1,01%
GBP/BRL	7,5038	-0,0120	-0,16%
CAD/BRL	4,0738	+0,0160	+0,40%

Petrobras PN	31,81	+0,90	+2,91%
Vale ON	54,37	+1,42	+2,68%
Casas Bahia ON	4,88	+0,06	+1,24%
Magazine Luiza ON	8,71	+0,32	+3,81%
IRB Brasil ON	45,76	-1,91	-4,01%
Oi ON	0,66	-0,01	-1,49%
Weg ON	42,96	+1,17	+2,80%

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