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Mainsky Macro Allocation Fund D (0P0000Y5PX)

Luxemburgo

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0835742759

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y5PX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bond Opportunities Fund D (0P0000Y5PX). Nossos dados do Bond Opportunities Fund D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,890	7,460	0,570
Ações	49,410	49,410	0,000
Título	43,230	43,230	0,000
Conversíveis	0,410	0,410	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,063	16,237
Índice Preço/Valor Contábil	2,323	2,423
Índice Preço/Vendas	1,491	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,253	9,881
Retorno com dividendos	3,092	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	9,972	10,735

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,100	19,035
Serviços Financeiros	16,020	16,445
Saúde	14,440	11,848
Industriais	13,570	12,290
Serviços de Comunicação	9,860	7,525
Consumo Cíclico	8,620	11,951
Consumo Não-Cíclico	5,260	7,481
Energia	3,120	4,895
Materiais Básicos	3,010	6,978
Utilidades	2,790	3,183
Imóveis	1,210	2,831

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist	IE00BYYHSQ67	16,78	6,40	0,00%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	14,31	4,975	0,00%
iShares AI Adopters & Applications UCITS USD (Acc)	IE000Q9W2IR3	6,92	5,21	0,06%
Nordic Investment Bank 0%	XS2055786763	5,92	-	-
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS	IE00B86MWN23	5,39	68,450	-0,25%
iShares Edge MSCI Europe Momentum EUR	IE00BQN1K786	5,12	1.121,41	-0,12%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	5,00	99,460	0,00%
iShares MDAX UCITS DE	DE0005933923	4,67	250,70	-0,48%
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS	DE0006289382	4,14	83,24	-0,07%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	3,43	3,72	+0,96%

Principais fundos de títulos por MainSky Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Exklusiv Prtflio Sicav Renten R	361,61M	0,58	-1,17	-1,95
StarCapital Argos A EUR	58,76M	0,46	3,61	0,15
StarCapital Argos I EUR	58,76M	0,60	3,99	0,54
Pro Fonds Lux Inter Bond C	52,57M	-0,54	2,17	0,79
Pro Fonds Lux Inter Bond E	52,57M	-0,64	1,86	0,49

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.905,1	-30,8	-0,52%
US 30	42.086,0	-219,5	-0,52%
S&P 500 VIX	19,14	+0,78	+4,25%
Bitcoin Futuro	105.610,0	+122,5	+0,12%
Índice Dólar	98,880	+0,245	+0,25%

Petróleo Brent	65,02	+0,39	+0,60%
Petróleo WTI	62,98	+0,46	+0,74%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,13	+1,13	+0,11%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.388,50	-8,70	-0,26%
Açúcar NY nº11	16,84	-0,04	-0,24%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4683	-0,0252	-0,39%
EUR/Dólar	1,1407	-0,0037	-0,32%
Dólar/JPY	142,76	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3506	-0,0038	-0,28%
GBP/BRL	7,6662	-0,0151	-0,20%
CAD/BRL	4,1318	-0,0072	-0,17%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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APOLO FUNDO DE IN.	53.761,590	-135,937	-0,25%
Aliseo Dis	799.760	+5.653	+0,71%
NSE Lotus Islamic	8.321,57	+35,70	+0,43%
BB FUCAE FUNDO DE.	6,766	-0,130	-1,84%
HSBC Global Inves.	15,368	+0,030	+0,21%
ALBAR2014 FINANCE.	1,219	0,000	0,02%
GLOBAL MARKETS FU.	2.387,475	-501,670	-17,36%