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Mainsky Macro Allocation Fund D (0P0000Y5PX)

Luxemburgo

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19/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0835742759

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y5PX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bond Opportunities Fund D (0P0000Y5PX). Nossos dados do Bond Opportunities Fund D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,160	6,200	0,040
Ações	62,830	62,830	0,000
Título	30,800	30,800	0,000
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,049	16,498
Índice Preço/Valor Contábil	3,174	2,527
Índice Preço/Vendas	2,218	1,882
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,423	10,299
Retorno com dividendos	2,240	2,407
Crescimento de lucros em 5 anos	9,866	11,382

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,820	19,578
Serviços Financeiros	15,950	15,888
Saúde	11,810	11,705
Consumo Cíclico	10,080	12,092
Industriais	9,580	12,132
Serviços de Comunicação	9,030	7,453
Consumo Não-Cíclico	4,920	7,219
Materiais Básicos	3,040	6,855
Utilidades	2,140	3,068
Imóveis	1,870	2,828
Energia	1,760	5,699

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BZ02LR44	19,55	42,00	+0,62%
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR	IE00BGHQ0G80	16,87	38,47	+1,05%
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist	IE00BYYHSQ67	6,89	6,67	+0,60%
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS 1C	IE0003NQ0IY5	6,43	41,69	+0,55%
Nordic Investment Bank 0%	XS2055786763	5,97	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	5,17	97,610	+0,40%
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS	IE00B86MWN23	5,06	66,140	+0,27%
iShares NASDAQ-100 UCITS	DE000A0F5UF5	4,13	175,92	+1,32%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	4,07	55,32	+0,42%
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.38%	DE000A30WFV1	3,11	-	-

Principais fundos de títulos por MainSky Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Exklusiv Prtflio Sicav Renten R	391,27M	0,76	-2,36	-1,88
StarCapital Argos A EUR	59,66M	6,53	-1,02	0,59
StarCapital Argos I EUR	59,66M	1,75	2,31	0,76
Pro Fonds Lux Inter Bond E	51,69M	1,49	1,58	0,74
Pro Fonds Lux Inter Bond C	51,69M	0,32	0,16	1,06

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US 30	42.107,0	+142,4	+0,34%
S&P 500 VIX	19,90	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.855,0	+335,0	+0,39%
Índice Dólar	103,065	-0,028	-0,03%

Petróleo Brent	71,21	+0,43	+0,61%
Petróleo WTI	67,32	+0,41	+0,61%
Café Contrato C	391,05	+7,25	+1,89%
Soja Chicago	1.011,00	+2,50	+0,25%
Cacau NY	8.121,00	+100,00	+1,25%
Ouro	3.064,69	+23,49	+0,77%
Açúcar NY nº11	19,69	-0,30	-1,50%

Dólar/BRL	5,6485	-0,0220	-0,39%
EUR/BRL	6,1652	+0,0076	+0,12%
EUR/Dólar	1,0907	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	148,39	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,3006	+0,0019	+0,15%
GBP/BRL	7,3530	+0,0086	+0,12%
CAD/BRL	3,9466	+0,0053	+0,13%

Petrobras PN	36,16	-0,03	-0,08%
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Casas Bahia ON	7,06	+1,60	+29,30%
Magazine Luiza ON	10,43	+0,40	+3,99%
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Oi ON	1,24	+0,03	+2,48%
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Wydler Global Inc.	95,380	+0,070	+0,07%
ICATU VANGUARDA F.	3,665	+0,018	+0,49%
BayernInvest Subo.	8.181,370	+7,030	+0,09%
Schroder Internat.	148,305	+0,016	+0,01%