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Mainsky Macro Allocation Fund D (0P0000Y5PX)

Luxemburgo

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05/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0835742759

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y5PX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bond Opportunities Fund D (0P0000Y5PX). Nossos dados do Bond Opportunities Fund D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,730	18,830	0,100
Ações	41,610	41,900	0,290
Título	39,340	39,350	0,010
Conversíveis	0,310	0,310	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,017	16,142
Índice Preço/Valor Contábil	3,337	2,343
Índice Preço/Vendas	2,027	1,701
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,037	10,011
Retorno com dividendos	2,503	2,479
Crescimento de lucros em 5 anos	10,094	11,344

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,520	19,397
Saúde	14,810	12,394
Serviços Financeiros	13,930	15,095
Industriais	10,620	12,289
Serviços de Comunicação	8,610	7,192
Consumo Cíclico	7,840	12,115
Consumo Não-Cíclico	7,290	7,933
Materiais Básicos	2,720	7,012
Utilidades	2,350	3,558
Energia	1,870	4,718
Imóveis	1,440	2,593

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist	IE00BYYHSQ67	11,32	6,40	-0,31%
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS 1C	IE0003NQ0IY5	8,82	42,14	+0,14%
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BZ02LR44	8,76	41,78	+0,35%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCI	IE00BKVL7778	7,67	6,38	-0,28%
Nordic Investment Bank 0%	XS2055786763	6,81	-	-
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	6,35	5,27	-0,12%
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS	DE0006289382	5,48	84,52	+0,74%
KfW 2.875 07-Jun-2033	DE000A30V9M4	4,87	99,770	0,00%
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.55%	DE000LB38937	3,66	-	-
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 4.54%	XS2752465810	3,65	-	-

Principais fundos de títulos por MainSky Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Exklusiv Prtflio Sicav Renten R	440,5M	-1,95	-5,00	-1,85
StarCapital Argos A EUR	64,14M	0,04	-3,36	0,47
StarCapital Argos I EUR	64,14M	1,25	-2,46	0,58
Pro Fonds Lux Inter Bond C	49,09M	0,82	-1,68	1,01
Pro Fonds Lux Inter Bond E	49,09M	-0,24	-2,28	0,60

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US 30	39.303,5	-72,4	-0,18%
S&P 500 VIX	12,48	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	55.450,0	-1.450,0	-2,55%
Índice Dólar	104,597	+0,049	+0,05%

Petróleo Brent	86,33	-0,21	-0,24%
Petróleo WTI	82,79	-0,37	-0,44%
Café Contrato C	230,55	+6,35	+2,83%
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Cacau NY	7.840,50	+134,50	+1,75%
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Açúcar NY nº11	20,09	-0,44	-2,14%

Dólar/BRL	5,4600	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,9422	+0,0000	+0,00%
EUR/Dólar	1,0828	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	160,49	-0,23	-0,14%
GBP/Dólar	1,2809	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,0126	+0,0187	+0,27%
CAD/BRL	4,0246	+0,0055	+0,14%

Petrobras PN	37,52	+0,20	+0,54%
Vale ON	63,60	-0,26	-0,41%
Casas Bahia ON	5,91	+0,49	+9,04%
Magazine Luiza ON	13,69	+0,51	+3,87%
IRB Brasil ON	30,60	-0,60	-1,92%
Oi ON	6,24	-0,14	-2,19%
Weg ON	42,19	+0,30	+0,72%

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