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Mainsky Macro Allocation Fund D (0P0000Y5PX)

Luxemburgo

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06/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0835742759

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y5PX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bond Opportunities Fund D (0P0000Y5PX). Nossos dados do Bond Opportunities Fund D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,930	10,000	0,070
Ações	59,180	59,180	0,000
Título	30,690	30,690	0,000
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,381	16,314
Índice Preço/Valor Contábil	3,082	2,511
Índice Preço/Vendas	2,090	1,857
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,905	10,139
Retorno com dividendos	2,150	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	10,195	11,595

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,800	21,100
Serviços Financeiros	16,830	15,280
Saúde	13,770	12,374
Industriais	10,170	12,026
Consumo Cíclico	8,580	12,587
Serviços de Comunicação	8,380	7,757
Consumo Não-Cíclico	5,380	7,628
Materiais Básicos	3,200	6,686
Utilidades	2,560	2,870
Imóveis	2,350	2,868
Energia	1,990	3,174

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BZ02LR44	19,42	44,33	+0,04%
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR	IE00BGHQ0G80	12,53	42,07	+0,17%
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist	IE00BYYHSQ67	6,92	6,90	-0,27%
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS 1C	IE0003NQ0IY5	6,49	43,96	0,00%
Nordic Investment Bank 0%	XS2055786763	5,93	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	5,43	66,900	-0,16%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	5,25	100,350	+0,05%
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS	IE00B86MWN23	5,10	64,640	-0,12%
Xtrackers Russell 2000 UCITS 1C	IE00BJZ2DD79	3,50	27.157,8	-0,55%
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.38%	DE000A30WFV1	3,10	-	-

Principais fundos de títulos por MainSky Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Exklusiv Prtflio Sicav Renten R	406,25M	0,49	-3,83	-1,75
StarCapital Argos A EUR	63,63M	6,53	-1,02	0,59
StarCapital Argos I EUR	63,11M	6,90	-0,66	0,97
Pro Fonds Lux Inter Bond C	53,39M	5,95	-0,44	1,35
Pro Fonds Lux Inter Bond E	53,25M	5,64	-0,74	1,02

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US 30	44.787,0	+39,3	+0,09%
S&P 500 VIX	15,30	-0,20	-1,29%
Bitcoin Futuro	98.130,0	+1.015,0	+1,05%
Índice Dólar	107,655	+0,108	+0,10%

Petróleo Brent	74,77	+0,48	+0,65%
Petróleo WTI	71,07	+0,46	+0,65%
Café Contrato C	408,92	+4,97	+1,23%
Soja Chicago	1.056,00	-4,00	-0,38%
Cacau NY	10.239,50	+145,50	+1,44%
Ouro	2.890,39	+13,69	+0,48%
Açúcar NY nº11	19,67	+0,10	+0,51%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	5,9844	+0,0017	+0,03%
EUR/Dólar	1,0381	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	152,13	+0,78	+0,52%
GBP/Dólar	1,2453	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	7,1788	+0,0154	+0,22%
CAD/BRL	4,0199	-0,0087	-0,22%

Petrobras PN	36,79	-0,07	-0,19%
Vale ON	55,13	+0,82	+1,51%
Casas Bahia ON	3,22	+0,03	+0,94%
Magazine Luiza ON	7,39	+0,51	+7,41%
IRB Brasil ON	52,85	+0,86	+1,65%
Oi ON	1,47	+0,02	+1,38%
Weg ON	54,53	+0,06	+0,11%

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