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Mainsky Macro Allocation Fund D (0P0000Y5PX)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0835742759

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y5PX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bond Opportunities Fund D (0P0000Y5PX). Nossos dados do Bond Opportunities Fund D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,310	8,780	0,470
Ações	47,040	47,040	0,000
Título	43,970	43,970	0,000
Conversíveis	0,660	0,660	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,858	16,305
Índice Preço/Valor Contábil	2,528	2,427
Índice Preço/Vendas	1,710	1,822
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,848	9,865
Retorno com dividendos	2,967	2,494
Crescimento de lucros em 5 anos	7,696	10,488

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,460	18,923
Saúde	16,100	11,772
Serviços Financeiros	13,080	16,295
Serviços de Comunicação	11,400	7,480
Industriais	10,560	12,531
Consumo Cíclico	8,080	11,881
Consumo Não-Cíclico	7,980	7,439
Utilidades	4,430	3,239
Energia	3,200	4,933
Materiais Básicos	2,690	7,087
Imóveis	1,020	2,769

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS	IE00B86MWN23	17,21	66,810	+0,36%
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist	IE00BYYHSQ67	13,03	6,52	+0,46%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	10,54	4,997	+0,02%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	8,76	5,68	+0,18%
iShares AI Adopters & Applications UCITS USD (Acc)	IE000Q9W2IR3	6,75	5,45	+0,93%
Nordic Investment Bank 0%	XS2055786763	6,11	-	-
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	5,72	3,84	+0,52%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	5,23	99,290	+0,19%
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS	DE0006289382	4,02	86,09	+1,22%
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.38%	DE000A30WFV1	3,15	-	-

Principais fundos de títulos por MainSky Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Exklusiv Prtflio Sicav Renten R	360,91M	0,66	-0,81	-1,87
StarCapital Argos I EUR	58,58M	1,35	4,57	0,59
StarCapital Argos A EUR	58,58M	0,46	3,61	0,15
Pro Fonds Lux Inter Bond C	52,5M	-0,54	2,17	0,79
Pro Fonds Lux Inter Bond E	52,5M	-0,05	2,65	0,57

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US 30	44.733,0	-95,5	-0,21%
S&P 500 VIX	16,38	-0,26	-1,56%
Bitcoin Futuro	110.202,5	-402,5	-0,36%
Índice Dólar	96,687	-0,093	-0,10%

Petróleo Brent	68,78	-0,10	-0,15%
Petróleo WTI	67,04	+0,04	+0,06%
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Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
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Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4090	-0,0150	-0,28%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1766	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	144,65	-0,27	-0,19%
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GBP/BRL	7,3898	+0,0065	+0,09%
CAD/BRL	3,9845	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	32,16	+0,11	+0,34%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,07	+2,31%
Magazine Luiza ON	9,19	+0,12	+1,32%
IRB Brasil ON	46,24	+1,02	+2,26%
Oi ON	0,62	+0,03	+5,08%
Weg ON	42,71	+0,28	+0,66%

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