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Mainsky Macro Allocation Fund D (0P0000Y5PX)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0835742759

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y5PX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bond Opportunities Fund D (0P0000Y5PX). Nossos dados do Bond Opportunities Fund D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,160	6,200	0,040
Ações	62,830	62,830	0,000
Título	30,800	30,800	0,000
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,049	16,372
Índice Preço/Valor Contábil	3,174	2,521
Índice Preço/Vendas	2,218	1,872
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,423	10,231
Retorno com dividendos	2,240	2,420
Crescimento de lucros em 5 anos	9,866	11,423

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,820	21,138
Serviços Financeiros	15,950	15,931
Saúde	11,810	11,948
Consumo Cíclico	10,080	12,602
Industriais	9,580	12,006
Serviços de Comunicação	9,030	7,805
Consumo Não-Cíclico	4,920	7,529
Materiais Básicos	3,040	6,609
Utilidades	2,140	2,818
Imóveis	1,870	2,845
Energia	1,760	3,148

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BZ02LR44	19,55	44,62	+0,43%
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR	IE00BGHQ0G80	16,87	42,26	+0,67%
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist	IE00BYYHSQ67	6,89	6,98	+0,87%
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS 1C	IE0003NQ0IY5	6,43	44,06	+0,14%
Nordic Investment Bank 0%	XS2055786763	5,97	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	5,17	99,510	-0,38%
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS	IE00B86MWN23	5,06	65,590	+0,44%
iShares NASDAQ-100 UCITS	DE000A0F5UF5	4,13	205,70	+0,76%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	4,07	55,65	+0,54%
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.38%	DE000A30WFV1	3,11	-	-

Principais fundos de títulos por MainSky Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Exklusiv Prtflio Sicav Renten R	398,6M	-0,06	-3,44	-1,92
StarCapital Argos A EUR	62,89M	6,53	-1,02	0,59
StarCapital Argos I EUR	62,89M	0,47	0,11	0,65
Pro Fonds Lux Inter Bond C	52,47M	5,95	-0,44	1,35
Pro Fonds Lux Inter Bond E	52,47M	0,29	-0,14	0,74

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Ibovespa Futuros	130.921	-54	-0,04%
US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
US 30	44.650,0	+104,7	+0,24%
S&P 500 VIX	15,37	+0,60	+4,06%
Bitcoin Futuro	96.505,0	-1.607,5	-1,64%
Índice Dólar	106,61	+0,03	+0,03%

Petróleo Brent	75,29	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	71,38	+0,67	+0,95%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.911,20	+10,50	+0,36%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7117	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,9898	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,0483	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	151,51	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,2623	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,2141	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	4,0301	+0,0030	+0,08%

Petrobras PN	37,67	+0,23	+0,61%
Vale ON	55,37	-0,30	-0,54%
Casas Bahia ON	3,25	+0,17	+5,52%
Magazine Luiza ON	7,96	+0,58	+7,86%
IRB Brasil ON	56,85	-0,23	-0,40%
Oi ON	1,29	+0,01	+0,78%
Weg ON	52,45	-1,35	-2,51%

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