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Mainsky Macro Allocation Fund D (0P0000Y5PX)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0835742759

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y5PX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bond Opportunities Fund D (0P0000Y5PX). Nossos dados do Bond Opportunities Fund D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,920	4,220	0,300
Ações	64,060	64,180	0,120
Título	31,570	31,570	0,000
Conversíveis	0,360	0,360	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,260	16,996
Índice Preço/Valor Contábil	2,833	2,501
Índice Preço/Vendas	1,890	1,888
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,449	10,131
Retorno com dividendos	2,613	2,428
Crescimento de lucros em 5 anos	8,244	10,695

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,510	20,103
Serviços Financeiros	14,580	16,273
Saúde	12,560	11,244
Serviços de Comunicação	11,160	7,946
Industriais	10,870	12,732
Consumo Cíclico	8,100	11,814
Consumo Não-Cíclico	6,340	7,123
Utilidades	3,130	3,232
Energia	2,710	4,121
Materiais Básicos	2,100	6,890
Imóveis	0,930	2,658

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS	DE0006289382	13,61	96,03	+0,20%
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist	IE00BYYHSQ67	13,43	6,86	+0,59%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	11,57	5,78	0,00%
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS	IE00B86MWN23	10,14	66,970	+0,18%
iShares AI Adopters & Applications UCITS USD (Acc)	IE000Q9W2IR3	7,19	5,66	+1,43%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	6,28	5,17	-0,96%
Nordic Investment Bank 0%	XS2055786763	5,92	-	-
iShares EURO STOXX Mid UCITS	IE00B02KXL92	5,48	6.759,5	+0,28%
iShares Edge MSCI Europe Momentum EUR	IE00BQN1K786	5,44	1.216,80	-0,15%
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.38%	DE000A30WFV1	3,08	-	-

Principais fundos de títulos por MainSky Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Exklusiv Prtflio Sicav Renten R	369,58M	0,85	0,33	-1,71
StarCapital Argos A EUR	51,13M	1,95	4,63	0,46
Pro Fonds Lux Inter Bond C	53,23M	1,12	3,94	1,25
Pro Fonds Lux Inter Bond E	53,23M	0,91	3,63	0,95
StarCapital Argos I EUR	51,13M	2,45	5,48	1,07

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,41	-0,13	-0,13%

Petróleo Brent	64,36	+0,25	+0,39%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	388,35	+10,25	+2,71%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.172,00	-309,00	-4,77%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,10	+0,61%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
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Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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Deutsche DWS Euro.	2.501,000	0,000	0,00%
1ALC	64,50	0,00	0,00%
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