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Mainsky Macro Allocation Fund D (0P0000Y5PX)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0835742759

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y5PX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bond Opportunities Fund D (0P0000Y5PX). Nossos dados do Bond Opportunities Fund D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,120	5,420	1,300
Ações	57,720	57,720	0,000
Título	37,820	37,820	0,000
Conversíveis	0,310	0,310	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,050	16,755
Índice Preço/Valor Contábil	2,606	2,478
Índice Preço/Vendas	1,742	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,560	10,012
Retorno com dividendos	2,918	2,456
Crescimento de lucros em 5 anos	7,710	10,846

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,910	19,485
Saúde	14,410	11,226
Serviços Financeiros	13,720	16,182
Serviços de Comunicação	11,250	7,602
Industriais	11,250	12,828
Consumo Cíclico	8,230	11,813
Consumo Não-Cíclico	7,870	7,170
Utilidades	4,260	3,377
Energia	3,130	4,879
Materiais Básicos	2,710	7,145
Imóveis	1,270	2,698

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS	IE00B86MWN23	17,11	68,010	+0,89%
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist	IE00BYYHSQ67	13,22	6,61	-0,15%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	8,72	5,74	-0,17%
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS	DE0006289382	8,72	88,92	-1,07%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	7,67	5,009	0,00%
iShares AI Adopters & Applications UCITS USD (Acc)	IE000Q9W2IR3	7,11	5,46	-0,55%
Nordic Investment Bank 0%	XS2055786763	6,00	-	-
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	5,97	4,29	+0,23%
iShares EURO STOXX Mid UCITS	IE00B02KXL92	5,45	6.842,0	+0,44%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	5,08	98,770	+0,45%

Principais fundos de títulos por MainSky Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Exklusiv Prtflio Sicav Renten R	370,99M	0,60	-0,79	-1,80
StarCapital Argos A EUR	52,26M	1,16	5,89	0,29
StarCapital Argos I EUR	52,26M	2,20	5,01	0,84
Pro Fonds Lux Inter Bond C	53,11M	0,97	3,56	1,09
Pro Fonds Lux Inter Bond E	53,11M	0,80	3,25	0,79

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Ibovespa Futuros	137.264	+370	+0,27%
US 500	6.393,1	-2,7	-0,04%
US 30	44.904,5	-33,6	-0,07%
S&P 500 VIX	15,69	+0,12	+0,77%
Bitcoin Futuro	114.790,0	+235,0	+0,21%
Índice Dólar	98,16	+0,04	+0,04%

Petróleo Brent	67,02	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	62,90	+0,04	+0,06%
Café Contrato C	353,40	+4,35	+1,25%
Soja Chicago	1.036,00	+0,50	+0,05%
Cacau NY	7.942,00	-236,00	-2,89%
Ouro	3.392,85	+0,70	+0,02%
Açúcar NY nº11	16,58	+0,27	+1,66%

Dólar/BRL	5,4819	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3816	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1653	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,34	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3455	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,3674	-0,0103	-0,14%
CAD/BRL	3,9515	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,22	+0,18	+0,60%
Vale ON	53,00	-0,24	-0,45%
Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,18	-2,62%
IRB Brasil ON	46,57	+0,27	+0,58%
Oi ON	0,55	0,00	0,00%
Weg ON	36,07	+0,47	+1,32%

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TCF	0,23	0,00	0,00%
TMPM	10,030	0,000	0,00%
STGS	23,00	-0,50	-2,13%
NKI	20,00	+0,20	+1,01%