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28/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0118534033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITDN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BONO ALAGON SICAV SA (0P0000ITDN). Nossos dados do BONO ALAGON SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,800	14,040	10,240
Ações	35,610	35,610	0,000
Título	59,530	64,210	4,680
Conversíveis	0,610	0,610	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	0,380	0,430	0,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,050	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	3,256	2,126
Índice Preço/Vendas	1,719	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,306	8,754
Retorno com dividendos	2,264	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	10,973	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,980	17,592
Consumo Cíclico	18,330	12,835
Industriais	14,200	12,554
Saúde	12,840	11,082
Serviços Financeiros	8,460	16,809
Serviços de Comunicação	7,450	7,916
Utilidades	4,050	3,882
Consumo Não-Cíclico	3,280	6,687
Energia	1,710	5,517
Materiais Básicos	1,700	6,189
Imóveis	0,990	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	10,56	-	-
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z	LU0955863922	7,27	12,907	+0,00%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	6,99	110,520	-0,01%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4,63	88,049	-0,27%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond G EUR	LU1525532344	4,39	114,040	+0,31%
T. Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Growth Eq	LU1319833957	4,19	32,980	+0,24%
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR	LU1482751903	4,16	42,830	-0,02%
Candriam Bonds Euro Short Term Class S EUR Cap	LU1184248083	4,01	1.617,710	+0,08%
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	3,91	62,795	-0,31%
Lord Abbett Short Duration Income Fund Class I EUR	IE00BJ7BP033	3,87	10,640	+0,09%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	73,45M	9,24	14,69	6,01
PBP CARTERA PREMIUM	38,69M	1,30	2,48	1,33
ALMABENINANCIERA	39,19M	-1,31	3,52	1,75
COSTA RiCA iNVERSiONES	21,87M	-3,80	6,14	4,47
Fonemporium FI	20,36M	-0,02	0,96	0,15

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.913,8	-22,1	-0,37%
US 30	42.140,5	-165,0	-0,39%
S&P 500 VIX	18,92	+0,56	+3,05%
Bitcoin Futuro	105.865,0	+377,5	+0,36%
Índice Dólar	98,905	+0,270	+0,27%

Petróleo Brent	64,68	+0,05	+0,08%
Petróleo WTI	62,58	+0,06	+0,10%
Café Contrato C	341,60	-2,85	-0,83%
Soja Chicago	1.036,75	+3,75	+0,36%
Cacau NY	9.435,00	-39,00	-0,41%
Ouro	3.381,87	-15,33	-0,45%
Açúcar NY nº11	16,84	-0,04	-0,24%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4725	-0,0210	-0,32%
EUR/Dólar	1,1406	-0,0038	-0,33%
Dólar/JPY	142,94	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3516	-0,0028	-0,21%
GBP/BRL	7,6679	-0,0134	-0,17%
CAD/BRL	4,1342	-0,0048	-0,12%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Capital Group Eur.	15,760	-0,020	-0,13%
Rakuten World Bon.	8.346,000	0,000	0,00%
Eurizon Obbligazi.	5,531	+0,015	+0,27%
Royce Internation.	15,650	+0,180	+1,16%