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Bosera Heli Money Market Fd B (002960)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,56B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bosera Asset Management Co., Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 002960

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bosera HeLi Money Market Fd (002960). Nossos dados do Bosera HeLi Money Market Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	53,880	53,880	0,000
Outros	46,120	46,120	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	53,880	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	19,47	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 109TH ISSUANCE	-	7,45	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 215TH ISSUANCE	-	7,43	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 145TH ISSUANCE	-	3,72	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	3,71	-	-
GUANGXI BEIBU GULF BANK CO.,LTD.	-	2,79	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORP 2024 CD 62TH ISSUANCE	-	1,86	-	-
WEIHAI CITY COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 76TH ISSUANCE	-	1,86	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 25TH ISSUANCE	-	1,86	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 9TH ISSUANCE	-	1,86	-	-

Principais fundos de títulos por Bosera Asset Management Co., Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bosera Cash Income Fd A	145,39B	1,37	1,70	2,48
Bosera Cash Income Fd B	145,39B	1,57	1,94	2,73
Bosera Cash Money Market Fd C	59,65B	1,48	1,89	-
Bosera Cash Money Market Fund A	59,65B	1,48	1,89	2,74
Bosera Cash Money Market Fund B	59,65B	1,68	2,14	-

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