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Bosera S&p 500 Qdii Fund (0P0000ZSU7)

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1,758 -0,000 0,00%

02/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 12,2B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bosera Asset Management Co., Limited

ISIN: CNE100002920

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZSU7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bosera S&P 500 QDII Fund (0P0000ZSU7). Nossos dados do Bosera S&P 500 QDII Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,030	3,030	0,000
Ações	98,280	98,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,872	22,812
Índice Preço/Valor Contábil	3,842	5,402
Índice Preço/Vendas	2,434	3,451
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,879	15,911
Retorno com dividendos	1,565	1,156
Crescimento de lucros em 5 anos	11,065	11,577

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,020	41,270
Saúde	12,760	8,896
Serviços Financeiros	12,610	5,494
Consumo Cíclico	11,090	13,467
Serviços de Comunicação	8,640	12,616
Industriais	7,710	6,679
Consumo Não-Cíclico	6,150	6,279
Energia	3,920	1,483
Imóveis	2,540	1,253
Utilidades	2,360	1,679
Materiais Básicos	2,210	2,016

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 502

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	6,96	173.18	+2.29%
Microsoft	US5949181045	6,91	397,84	+0,73%
Amazon.com	US0231351067	3,41	184.72	+3.20%
NVIDIA	US67066G1040	3,02	858,11	+3,34%
Alphabet A	US02079K3059	2,04	166,62	+1,68%
Meta Platforms	US30303M1027	1,94	441,84	+0,60%
Alphabet C	US02079K1079	1,73	168.46	+1.75%
Tesla	US88160R1014	1,70	180.10	+0.06%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,60	400.60	+0.51%
JPMorgan	US46625H1005	1,22	191.66	-0.10%

Principais fundos de ações por Bosera Asset Management Co., Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BoseraYufu CSI 300 Index Fund A	6,12B	4,27	-8,30	9,67
BoseraYufu CSI 300 Index Fund C	6,12B	4,17	-8,66	-
Bosera Theme Industry Stock FdLOF	5,65B	-0,39	-12,28	9,87
Bosera MedicalHlth Care Set Secs A	2,61B	-10,32	-16,80	7,14
Bosera Value Growth Fund	1,96B	5,07	-8,77	4,57

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Ibovespa Futuros	128.275	+970	+0,76%
US 500	5.073,4	+9,2	+0,18%
US 30	38.440,5	+214,8	+0,56%
S&P 500 VIX	14,55	-0,13	-0,89%
Bitcoin Futuro	59.830,0	+550,0	+0,93%
Índice Dólar	105,190	+0,012	+0,01%

Petróleo Brent	84,09	+0,42	+0,50%
Petróleo WTI	79,32	+0,37	+0,47%
Café Contrato C	206,38	-9,62	-4,45%
Soja Chicago	1.208,88	+8,88	+0,74%
Cacau NY	7.379,00	-905,00	-10,92%
Ouro	2.308,20	-1,40	-0,06%
Açúcar NY nº11	19,24	-0,02	-0,10%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,4833	-0,0020	-0,04%
EUR/Dólar	1,0731	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	153,18	-0,45	-0,29%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	6,4144	+0,0072	+0,11%
CAD/BRL	3,7380	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
Vale ON	63,92	+0,63	+1,00%
Casas Bahia ON	7,89	+1,04	+15,18%
Magazine Luiza ON	1,46	+0,10	+7,35%
IRB Brasil ON	43,75	+1,27	+2,99%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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