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Bosera Sustaining Value Bond Fund A (050106)

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20/10 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bosera Asset Management Co., Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

050106 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 050106. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bosera Sustaining Value Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
20.10.2025	1,366	1,366	1,367	1,366	-0,10%
17.10.2025	1,367	1,367	1,372	1,367	-0,33%
16.10.2025	1,372	1,372	1,377	1,372	-0,33%
15.10.2025	1,377	1,377	1,377	1,373	0,28%
14.10.2025	1,373	1,373	1,373	1,373	-0,64%
13.10.2025	1,382	1,382	1,382	1,382	-0,06%
10.10.2025	1,382	1,382	1,389	1,382	-0,46%
09.10.2025	1,389	1,389	1,389	1,389	0,07%
30.09.2025	1,388	1,388	1,388	1,388	0,35%
29.09.2025	1,383	1,383	1,383	1,383	0,30%
26.09.2025	1,379	1,379	1,379	1,379	-0,37%
25.09.2025	1,384	1,384	1,384	1,384	0,11%
24.09.2025	1,382	1,382	1,382	1,382	0,33%
23.09.2025	1,378	1,378	1,378	1,378	-0,14%
22.09.2025	1,380	1,380	1,380	1,380	0,05%
19.09.2025	1,379	1,379	1,379	1,379	-0,33%
18.09.2025	1,384	1,384	1,386	1,384	-0,19%
17.09.2025	1,386	1,386	1,386	1,381	0,39%
16.09.2025	1,381	1,381	1,381	1,381	0,14%
15.09.2025	1,379	1,379	1,382	1,379	-0,24%

Alta: 1,389

Baixa: 1,366

Diferença: 0,023

Média: 1,379

Var%: -1,165

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