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Bosera Sustaining Value Bond Fund A (050106)

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1,379 -0,005 -0,37%

26/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bosera Asset Management Co., Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

050106 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 050106. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bosera Sustaining Value Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.09.2025	1,379	1,379	1,379	1,379	-0,37%
25.09.2025	1,384	1,384	1,384	1,384	0,11%
24.09.2025	1,382	1,382	1,382	1,382	0,33%
23.09.2025	1,378	1,378	1,378	1,378	-0,14%
22.09.2025	1,380	1,380	1,380	1,380	0,05%
19.09.2025	1,379	1,379	1,379	1,379	-0,33%
18.09.2025	1,384	1,384	1,386	1,384	-0,19%
17.09.2025	1,386	1,386	1,386	1,381	0,39%
16.09.2025	1,381	1,381	1,381	1,381	0,14%
15.09.2025	1,379	1,379	1,382	1,379	-0,24%
12.09.2025	1,382	1,382	1,382	1,380	0,17%
11.09.2025	1,380	1,380	1,380	1,374	0,42%
10.09.2025	1,374	1,374	1,374	1,374	-0,26%
09.09.2025	1,378	1,378	1,384	1,378	-0,45%
08.09.2025	1,384	1,384	1,384	1,384	0,15%
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04.09.2025	1,372	1,372	1,375	1,372	-0,26%
03.09.2025	1,375	1,375	1,375	1,375	0,09%
02.09.2025	1,374	1,374	1,374	1,374	-0,50%
01.09.2025	1,381	1,381	1,381	1,381	-0,09%
29.08.2025	1,382	1,382	1,382	1,382	0,00%
28.08.2025	1,383	1,383	1,383	1,383	-0,12%

Alta: 1,386

Baixa: 1,372

Diferença: 0,014

Média: 1,380

Var%: -0,390

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