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Bosera Sustaining Value Bond Fund A (050106)

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1,381 -0,001 -0,09%

01/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bosera Asset Management Co., Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

050106 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 050106. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bosera Sustaining Value Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.09.2025	1,381	1,381	1,381	1,381	-0,09%
29.08.2025	1,382	1,382	1,382	1,382	0,00%
28.08.2025	1,383	1,383	1,383	1,383	-0,12%
27.08.2025	1,384	1,384	1,384	1,384	-0,91%
26.08.2025	1,397	1,397	1,397	1,397	0,00%
25.08.2025	1,397	1,397	1,397	1,397	0,37%
22.08.2025	1,391	1,391	1,391	1,390	0,14%
21.08.2025	1,390	1,390	1,390	1,386	0,23%
20.08.2025	1,386	1,386	1,386	1,384	0,14%
19.08.2025	1,384	1,384	1,384	1,381	0,26%
18.08.2025	1,381	1,381	1,381	1,381	0,00%
15.08.2025	1,381	1,381	1,381	1,381	0,20%
14.08.2025	1,378	1,378	1,380	1,378	-0,11%
13.08.2025	1,380	1,380	1,380	1,380	0,27%
12.08.2025	1,376	1,376	1,379	1,376	-0,22%
11.08.2025	1,379	1,379	1,379	1,375	0,32%
08.08.2025	1,375	1,375	1,375	1,374	0,00%
07.08.2025	1,374	1,374	1,374	1,373	0,12%
06.08.2025	1,373	1,373	1,373	1,370	0,18%
05.08.2025	1,370	1,370	1,370	1,368	0,18%
04.08.2025	1,368	1,368	1,368	1,368	0,34%

Alta: 1,397

Baixa: 1,368

Diferença: 0,029

Média: 1,381

Var%: 1,298

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