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Bosera Sustaining Value Bond Fund A (050106)

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1,382 +0,010 +0,73%

05/09 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bosera Asset Management Co., Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 050106

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bosera Sustaining Value Bond Fund A (050106). Nossos dados do Bosera Sustaining Value Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	26,210	26,210
Título	19,420	19,420
Conversíveis	20,420	20,420
Outros	33,960	33,960

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,192	17,871
Índice Preço/Valor Contábil	1,410	2,776
Índice Preço/Vendas	1,627	3,211
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,597	19,083
Retorno com dividendos	5,010	3,145
Crescimento de lucros em 5 anos	12,036	13,863

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	26,207	9,823
Corporativo	20,775	33,177
Governo	19,062	28,825

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	8,14	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 8	-	5,75	-	-
TREASURY COUPON BOND 2025 8	-	5,17	-	-
CHINA NATIONAL BLUESTAR (GROUP) CO.,LTD. RENEWABLE CORPORATE BOND 2023 3	-	2,74	-	-
WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	2,49	-	-
SHANGHAI RONGTAI HEALTH TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED BOND	-	2,46	-	-
WUHAN TIANYUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION CO., LTD. BOND	-	1,63	-	-
GUANGZHOU HOLIKE CREATIVE HOME CO.,LTD. BOND	-	1,47	-	-
SINOSTONE(GUANGDONG) CO.,LTD. BOND	-	1,07	-	-
JIANGXI GETO NEW MATERIALS CORPORATION LIMITED BOND	-	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por Bosera Asset Management Co., Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bosera Cash Income Fd A	149,85B	0,70	1,55	2,27
Bosera Cash Income Fd B	149,85B	0,84	1,79	2,52
Bosera Cash Money Market Fd C	60,37B	0,83	1,74	-
Bosera Cash Money Market Fund A	60,37B	0,83	1,74	2,52
Bosera Cash Money Market Fund B	60,37B	0,97	1,99	2,69

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Bitcoin Futuro	111.345,0	+10,0	+0,01%
Índice Dólar	97,750	+0,022	+0,02%

Petróleo Brent	66,68	+1,18	+1,80%
Petróleo WTI	62,99	+1,12	+1,81%
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Soja Chicago	1.028,88	+1,88	+0,18%
Cacau NY	7.471,00	+72,00	+0,97%
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Açúcar NY nº11	15,55	-0,14	-0,89%

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EUR/BRL	6,3412	-0,0028	-0,04%
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Dólar/JPY	148,04	+0,63	+0,43%
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