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Bosera Sustaining Value Bond Fund A (050106)

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1,383 +0,004 +0,30%

29/09 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bosera Asset Management Co., Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 050106

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bosera Sustaining Value Bond Fund A (050106). Nossos dados do Bosera Sustaining Value Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	26,210	26,210
Título	19,420	19,420
Conversíveis	20,420	20,420
Outros	33,960	33,960

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,192	18,390
Índice Preço/Valor Contábil	1,410	2,807
Índice Preço/Vendas	1,627	3,319
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,597	19,563
Retorno com dividendos	5,010	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	12,036	13,767

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	26,207	9,495
Corporativo	20,775	33,886
Governo	19,062	28,571

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	8,14	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 8	-	5,75	-	-
TREASURY COUPON BOND 2025 8	-	5,17	-	-
CHINA NATIONAL BLUESTAR (GROUP) CO.,LTD. RENEWABLE CORPORATE BOND 2023 3	-	2,74	-	-
WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	2,49	-	-
SHANGHAI RONGTAI HEALTH TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED BOND	-	2,46	-	-
WUHAN TIANYUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION CO., LTD. BOND	-	1,63	-	-
GUANGZHOU HOLIKE CREATIVE HOME CO.,LTD. BOND	-	1,47	-	-
SINOSTONE(GUANGDONG) CO.,LTD. BOND	-	1,07	-	-
JIANGXI GETO NEW MATERIALS CORPORATION LIMITED BOND	-	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por Bosera Asset Management Co., Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bosera Cash Income Fd A	149,85B	0,79	1,53	2,26
Bosera Cash Income Fd B	149,85B	0,95	1,78	2,50
Bosera Cash Money Market Fd C	60,37B	0,93	1,73	-
Bosera Cash Money Market Fund A	60,37B	0,93	1,73	2,51
Bosera Cash Money Market Fund B	60,37B	1,09	1,97	2,68

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US 30	46.316,3	+0,2	+0,00%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	115.065,0	-100,0	-0,09%
Índice Dólar	97,610	+0,026	+0,03%

Petróleo Brent	66,70	-0,39	-0,58%
Petróleo WTI	63,10	-0,35	-0,55%
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Soja Chicago	1.006,63	-2,63	-0,26%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.892,02	+36,82	+0,96%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2422	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1725	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	148,44	-0,16	-0,11%
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GBP/BRL	7,1509	+0,0067	+0,09%
CAD/BRL	3,8225	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
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