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Bosera Value Mix Fund (050010)

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31/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 389,9M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bosera Asset Management Co., Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 050010

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bosera Value Mix Fund A (050010). Nossos dados do Bosera Value Mix Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,860	2,860
Ações	91,470	91,470
Título	4,730	4,730
Conversíveis	0,220	0,220
Outros	0,720	0,720

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,020	18,477
Índice Preço/Valor Contábil	3,273	2,569
Índice Preço/Vendas	3,178	2,074
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,811	10,231
Retorno com dividendos	0,624	2,278
Crescimento de lucros em 5 anos	31,610	20,128

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	57,240	27,316
Industriais	26,030	20,829
Saúde	12,790	14,470
Consumo Cíclico	3,890	9,794
Materiais Básicos	0,040	9,672
Consumo Não-Cíclico	0,010	11,188

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	8,88	31,79	-1,46%
Xiangtan Electric	CNE000001BY2	8,40	11,44	-1,38%
Shenzhen Hopewind Electric	CNE100002WM0	5,63	17,77	+0,74%
Suzhou Novosense Microlectronics	CNE100005972	4,84	90,76	-1,86%
Dawning Information Industry	CNE100001TW7	4,77	40,87	+1,16%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	4,73	-	-
Dahua Tech A	CNE100000BJ4	3,74	16,42	+0,92%
Hithink RoyalFlush Info Network	CNE100000JG3	3,65	116,09	-0,74%
Sz Sunlord Elec A	CNE1000000M5	3,45	24,96	+1,55%
Beijing E Hualu Info Tech	CNE1000012M0	3,33	18,62	+0,76%

Principais fundos de ações por Bosera Asset Management Co., Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Bosera S&P 500 QDII	12,2B	5,95	9,81	12,42
BoseraYufu CSI 300 Index Fund A	6,12B	6,08	-8,29	9,77
BoseraYufu CSI 300 Index Fund C	6,12B	5,94	-8,66	-
Bosera Theme Industry Stock FdLOF	5,65B	1,28	-12,68	9,74
Bosera MedicalHlth Care Set Secs A	2,61B	-6,78	-18,87	7,82

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.284,2	+6,7	+0,13%
US 30	38.719,5	+33,2	+0,09%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.437,5	+187,5	+0,27%
Índice Dólar	104,550	-0,025	-0,02%

Petróleo Brent	81,18	+0,07	+0,09%
Petróleo WTI	76,83	-0,35	-0,45%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,00	-0,33%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.344,70	-2,75	-0,12%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6458	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0853	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	157,32	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,2743	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	6,6814	-0,0031	-0,05%
CAD/BRL	3,8199	-0,0345	-0,90%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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