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Bosera Zhenxuan Pure Bond A (003566)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,13B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bosera Asset Management Co., Limited

Classe de Ativo: Título

Holdings 003566

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Bosera ZhenXuan Pure Bond (003566). Nossos dados do Bosera ZhenXuan Pure Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,140	0,140
Título	40,010	40,010
Outros	59,860	59,860

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	40,006	34,924
Não alocado	0,139	11,001

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 30	-	9,77	-	-
CHONGQING THREE GORGES BANK CO., LTD. GREEN BOND 2022 1	-	9,58	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 10	-	7,44	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 7	-	7,32	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 15	-	5,90	-	-

Principais fundos de títulos por Bosera Asset Management Co., Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bosera Cash Income Fd A	149,85B	0,88	1,52	2,24
Bosera Cash Income Fd B	149,85B	1,06	1,77	2,49
Bosera Cash Money Market Fd C	60,37B	1,03	1,72	-
Bosera Cash Money Market Fund A	60,37B	1,03	1,72	2,49
Bosera Cash Money Market Fund B	60,37B	1,21	1,96	2,66

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Açúcar NY nº11	15,85	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,3735	+0,0089	+0,14%
EUR/Dólar	1,1709	+0,0021	+0,18%
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