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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,80 | 1,80 | 0,00 |
Ações | 73,03 | 73,03 | 0,00 |
Título | 25,17 | 25,17 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 22,14 | 17,82 |
Índice Preço/Valor Contábil | 4,41 | 2,84 |
Índice Preço/Vendas | 3,27 | 1,99 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 15,96 | 11,17 |
Retorno com dividendos | 1,57 | 1,97 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 7,29 | 11,17 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 29,42 | 21,62 |
Serviços Financeiros | 18,05 | 15,54 |
Saúde | 13,09 | 12,04 |
Serviços de Comunicação | 8,64 | 7,69 |
Consumo Não-Cíclico | 8,04 | 6,73 |
Consumo Cíclico | 7,91 | 10,29 |
Industriais | 7,49 | 11,22 |
Energia | 3,27 | 5,41 |
Utilidades | 2,30 | 3,15 |
Materiais Básicos | 1,78 | 3,62 |
Nº de participações compradas: 123
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 6,69 | 478,87 | +1,32% | |
Apple | US0378331005 | 4,80 | 199,20 | +0,21% | |
ADP | US0530151036 | 3,67 | 309,75 | -0,84% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 3,45 | 268,24 | +0,03% | |
Visa A | US92826C8394 | 3,09 | 371,40 | -0,51% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 3,03 | 176,97 | -1,02% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | - | 2,96 | - | - | |
Accenture | IE00B4BNMY34 | 2,93 | 318,13 | -0,34% | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 2,60 | - | - | |
Costco | US22160K1051 | 2,24 | 1.002,71 | +0,59% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Boston Trust Small Cap | 1,32B | -4,72 | 5,91 | 9,05 | ||
Boston Trust SMID Cap Fund | 761,97M | -2,41 | 6,21 | 9,19 | ||
Walden SMID Cap Fund | 305,63M | -2,55 | 7,26 | 9,06 | ||
Boston Trust Midcap Fund | 242,31M | -1,19 | 4,90 | 9,19 | ||
Walden Equity | 239,5M | -6,52 | 5,77 | 9,99 |
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