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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,05 | 3,05 | 0,00 |
Ações | 73,42 | 73,42 | 0,00 |
Título | 23,52 | 23,52 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 24,00 | 17,80 |
Índice Preço/Valor Contábil | 4,78 | 2,81 |
Índice Preço/Vendas | 3,50 | 1,97 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 17,74 | 11,28 |
Retorno com dividendos | 1,45 | 2,05 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 7,91 | 10,92 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 29,65 | 21,35 |
Serviços Financeiros | 17,60 | 15,89 |
Saúde | 12,86 | 11,55 |
Consumo Cíclico | 8,67 | 10,28 |
Serviços de Comunicação | 8,60 | 7,65 |
Consumo Não-Cíclico | 8,06 | 6,67 |
Industriais | 7,35 | 11,26 |
Energia | 3,27 | 5,34 |
Utilidades | 2,03 | 3,19 |
Materiais Básicos | 1,93 | 3,66 |
Nº de participações compradas: 123
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 6,27 | 367,78 | -1,03% | |
Apple | US0378331005 | 5,09 | 196,98 | +1,39% | |
ADP | US0530151036 | 3,59 | 293,28 | -0,29% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 3,48 | 231,96 | +1,02% | |
Accenture | IE00B4BNMY34 | 3,18 | 282,35 | -1,01% | |
Visa A | US92826C8394 | 3,02 | 329,61 | -0,52% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 3,02 | 153,36 | -1,38% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | - | 2,76 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 2,41 | - | - | |
Amazon.com | US0231351067 | 2,23 | 172,61 | -0,99% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Boston Trust Small Cap | 1,25B | -4,11 | 4,28 | 9,00 | ||
Boston Trust SMID Cap Fund | 707M | -2,17 | 4,38 | 9,16 | ||
Walden SMID Cap Fund | 282,43M | -2,84 | 4,96 | 8,96 | ||
Walden Equity | 228,12M | 0,76 | 6,75 | 10,69 | ||
Boston Trust Equity | 223,13M | 13,72 | 4,61 | 11,28 |
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