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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,34 | 1,34 | 0,00 |
Ações | 74,36 | 74,36 | 0,00 |
Título | 24,30 | 24,30 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 23,19 | 17,91 |
Índice Preço/Valor Contábil | 4,55 | 2,84 |
Índice Preço/Vendas | 3,40 | 1,99 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 16,51 | 11,15 |
Retorno com dividendos | 1,52 | 1,98 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 7,56 | 11,01 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 30,48 | 21,67 |
Serviços Financeiros | 18,18 | 15,56 |
Saúde | 12,03 | 11,94 |
Serviços de Comunicação | 9,07 | 7,71 |
Consumo Cíclico | 7,99 | 10,24 |
Consumo Não-Cíclico | 7,81 | 6,79 |
Industriais | 7,52 | 11,28 |
Energia | 3,06 | 5,35 |
Utilidades | 2,11 | 3,18 |
Materiais Básicos | 1,75 | 3,58 |
Nº de participações compradas: 124
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 7,60 | 510.41 | +0.07% | |
Apple | US0378331005 | 4,42 | 213,19 | +0,95% | |
ADP | US0530151036 | 3,88 | 302,32 | +0,17% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 3,63 | 291,84 | +0,20% | |
Visa A | US92826C8394 | 3,18 | 353,02 | +1,14% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 3,17 | 190,75 | +2,59% | |
Accenture | IE00B4BNMY34 | 3,02 | 283,10 | +0,23% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | - | 2,83 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 2,50 | - | - | |
Costco | US22160K1051 | 2,29 | 949,40 | -0,16% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Boston Trust Small Cap | 1,33B | -3,66 | 8,48 | 9,17 | ||
Boston Trust SMID Cap Fund | 768,41M | -1,20 | 9,58 | 9,33 | ||
Walden SMID Cap Fund | 332,21M | -1,58 | 10,43 | 9,18 | ||
Boston Trust Midcap Fund | 238,62M | -1,19 | 4,90 | 9,19 | ||
Walden Equity | 241,37M | -6,52 | 5,77 | 9,99 |
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