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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,71 | 1,71 | 0,00 |
Ações | 74,57 | 74,57 | 0,00 |
Título | 23,71 | 23,71 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 23,65 | 18,21 |
Índice Preço/Valor Contábil | 4,67 | 2,89 |
Índice Preço/Vendas | 3,58 | 2,02 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 17,04 | 11,32 |
Retorno com dividendos | 1,48 | 1,97 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 7,57 | 10,77 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 31,18 | 21,92 |
Serviços Financeiros | 18,08 | 15,44 |
Saúde | 11,25 | 11,83 |
Serviços de Comunicação | 9,42 | 7,75 |
Consumo Cíclico | 8,29 | 10,24 |
Consumo Não-Cíclico | 7,47 | 6,76 |
Industriais | 7,43 | 11,41 |
Energia | 3,15 | 5,30 |
Utilidades | 2,00 | 3,15 |
Materiais Básicos | 1,74 | 3,56 |
Nº de participações compradas: 123
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 8,06 | 522,48 | +0,36% | |
Apple | US0378331005 | 4,43 | 232,78 | -0,24% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 3,91 | 294,16 | +1,25% | |
ADP | US0530151036 | 3,61 | 301,68 | -1,07% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 3,19 | 203,82 | +0,39% | |
Visa A | US92826C8394 | 3,04 | 345,49 | +0,86% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | - | 2,82 | - | - | |
Accenture | IE00B4BNMY34 | 2,80 | 246.16 | +0.20% | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 2,48 | - | - | |
Amazon.com | US0231351067 | 2,37 | 230,98 | +2,86% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Boston Trust Small Cap | 1,32B | -4,94 | 4,99 | 9,20 | ||
Boston Trust SMID Cap Fund | 767,88M | -0,76 | 6,46 | 9,43 | ||
Walden SMID Cap Fund | 339,63M | -1,18 | 7,10 | 9,28 | ||
Boston Trust Midcap Fund | 240,73M | -1,19 | 4,90 | 9,19 | ||
Walden Equity | 243,55M | -6,52 | 5,77 | 9,99 |
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