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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,41 | 2,41 | 0,00 |
Ações | 72,96 | 72,96 | 0,00 |
Título | 24,63 | 24,63 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 22,54 | 17,81 |
Índice Preço/Valor Contábil | 4,53 | 2,83 |
Índice Preço/Vendas | 3,33 | 1,98 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 16,72 | 11,17 |
Retorno com dividendos | 1,52 | 1,98 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 7,57 | 11,19 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 28,89 | 21,57 |
Serviços Financeiros | 17,99 | 15,64 |
Saúde | 13,63 | 11,89 |
Consumo Cíclico | 8,18 | 10,29 |
Serviços de Comunicação | 8,16 | 7,64 |
Consumo Não-Cíclico | 8,10 | 6,64 |
Industriais | 7,29 | 11,29 |
Energia | 3,67 | 5,36 |
Utilidades | 2,20 | 3,14 |
Materiais Básicos | 1,89 | 3,63 |
Nº de participações compradas: 123
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 6,20 | 452.57 | -1.22% | |
Apple | US0378331005 | 4,89 | 202,09 | -2,31% | |
ADP | US0530151036 | 3,64 | 322,63 | -0,05% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 3,38 | 261,04 | -1,75% | |
Visa A | US92826C8394 | 3,05 | 358,30 | -2,33% | |
Accenture | IE00B4BNMY34 | 2,98 | 317,72 | -0,77% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | - | 2,88 | - | - | |
Alphabet C | US02079K1079 | 2,87 | 170,06 | +2,87% | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 2,52 | - | - | |
Amazon.com | US0231351067 | 2,09 | 201,12 | -1,45% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Boston Trust Small Cap | 1,34B | -7,60 | 5,00 | 8,81 | ||
Boston Trust SMID Cap Fund | 782,25M | -5,38 | 5,28 | 8,98 | ||
Walden SMID Cap Fund | 311,14M | -5,47 | 6,16 | 8,86 | ||
Walden Equity | 243,15M | 0,76 | 6,75 | 10,69 | ||
Boston Trust Equity | 243,03M | 13,72 | 4,61 | 11,28 |
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