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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,14 | 1,14 | 0,00 |
Ações | 78,28 | 78,28 | 0,00 |
Título | 20,58 | 20,58 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 22,24 | 17,45 |
Índice Preço/Valor Contábil | 4,67 | 2,76 |
Índice Preço/Vendas | 3,29 | 1,94 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 17,13 | 11,35 |
Retorno com dividendos | 1,58 | 2,05 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,27 | 11,42 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 29,27 | 21,23 |
Serviços Financeiros | 17,35 | 15,66 |
Saúde | 12,90 | 11,93 |
Serviços de Comunicação | 11,13 | 7,28 |
Industriais | 8,45 | 11,60 |
Consumo Não-Cíclico | 8,01 | 6,71 |
Consumo Cíclico | 6,24 | 9,82 |
Energia | 4,01 | 5,45 |
Materiais Básicos | 1,79 | 3,81 |
Utilidades | 0,86 | 3,23 |
Nº de participações compradas: 129
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 6,84 | 424.56 | +0.52% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 6,17 | 195,39 | -0,67% | |
Apple | US0378331005 | 5,20 | 242.70 | +0.20% | |
Accenture | IE00B4BNMY34 | 3,70 | 357,73 | +0,38% | |
ADP | US0530151036 | 3,28 | 291,89 | +1,21% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 3,08 | 243,13 | -0,02% | |
Costco | US22160K1051 | 2,88 | 927,37 | +0,65% | |
Visa A | US92826C8394 | 2,72 | 312,60 | +0,30% | |
United States Treasury Bonds 4.5% | - | 2,60 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 2,25 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Boston Trust Small Cap | 1,4B | 22,31 | 8,91 | 10,91 | ||
Boston Trust SMID Cap Fund | 820,46M | 18,99 | 8,07 | 10,88 | ||
Walden SMID Cap Fund | 301,61M | 18,94 | 7,92 | 10,73 | ||
Walden Equity | 266,86M | 13,55 | 6,26 | 11,13 | ||
Boston Trust Midcap Fund | 250,52M | 17,45 | 8,39 | 10,39 |
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