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Baroda Bnp Paribas Liquid Fund Direct Weekly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XZRV)

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22/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 101,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF251K01SL8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XZRV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baroda Pioneer Liquid Fund Plan B Direct Weekly Di (0P0000XZRV). Nossos dados do Baroda Pioneer Liquid Fund Plan B Direct Weekly Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,740	102,440	2,700
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	76,101	55,472
Corporativo	16,301	16,802
Governo	7,345	5,059

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	4,90	-	-
India (Republic of)	IN002025X190	4,90	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X133	4,44	-	-
Reliance Jio Infocomm Ltd.	INE110L14TZ6	2,47	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y506	2,46	-	-
India (Republic of)	IN002025X208	2,45	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007134	1,98	-	-
364 DTB 04092025	IN002024Z230	1,88	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	0,99	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08641	0,99	-	-

Outros principais fundos por Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BP Liquid B Dir Daily DRIP	101,08B	4,50	6,98	5,32
Baroda Pioneer Liquid Reg Growth	101,08B	4,42	6,96	6,10
Baroda Pioneer Liquid Reg Div	101,08B	4,42	6,96	6,10
Baroda Pioneer Liquid B Dir Growth	101,08B	4,51	7,08	6,33
Baroda Pioneer Liquid A Weekly Div	101,08B	4,41	6,95	5,30

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US 30	46.339,9	-41,6	-0,09%
S&P 500 VIX	16,69	+0,59	+3,66%
Bitcoin Futuro	111.885,0	-1.007,0	-0,89%
Índice Dólar	96,847	-0,128	-0,13%

Petróleo Brent	67,93	+1,36	+2,04%
Petróleo WTI	63,70	+1,42	+2,28%
Café Contrato C	351,95	-15,40	-4,19%
Soja Chicago	1.012,50	+1,50	+0,15%
Cacau NY	7.003,00	+44,00	+0,63%
Ouro	3.799,60	+24,50	+0,65%
Açúcar NY nº11	15,66	+0,41	+2,69%

Dólar/BRL	5,2780	-0,0565	-1,06%
EUR/BRL	6,2383	-0,0589	-0,94%
EUR/Dólar	1,1817	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	147,62	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,1416	-0,0664	-0,92%
CAD/BRL	3,8130	-0,0492	-1,27%

Petrobras PN	31,95	+0,58	+1,85%
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Casas Bahia ON	4,67	+0,05	+1,08%
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