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Baroda Bnp Paribas Liquid Fund Direct Weekly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XZRV)

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16/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 92,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF251K01SL8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XZRV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Baroda Pioneer Liquid Fund Plan B Direct Weekly Di (0P0000XZRV). Nossos dados do Baroda Pioneer Liquid Fund Plan B Direct Weekly Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	95,020	108,520	13,500
Título	4,790	4,790	0,000
Outros	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	83,544	62,041
Corporativo	14,252	13,622
Governo	2,017	5,934

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	7,45	-	-
364 DTB 07082025	IN002024Z198	4,02	-	-
Union Bank of India	INE692A16JG2	3,99	-	-
Punjab National Bank	INE160A16SA4	2,41	-	-
Canara Bank	INE476A16C06	2,41	-	-
India (Republic of)	IN002025X034	2,02	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007134	1,63	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PU1	1,62	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OY6	1,42	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LO4	1,05	-	-

Outros principais fundos por Baroda BNP Paribas Asset Management India Pvt. Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BP Liquid B Dir Daily DRIP	92,52B	3,51	6,95	5,32
Baroda Pioneer Liquid Reg Growth	92,52B	3,45	6,94	6,12
Baroda Pioneer Liquid Reg Div	92,52B	3,45	6,94	6,12
Baroda Pioneer Liquid B Dir Growth	92,52B	3,52	7,05	6,37
Baroda Pioneer Liquid A Weekly Div	92,52B	3,56	6,96	5,31

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Ibovespa Futuros	136.165	-335	-0,25%
US 500	6.265,8	+2,1	+0,03%
US 30	44.189,7	-65,1	-0,15%
S&P 500 VIX	17,20	+0,04	+0,23%
Bitcoin Futuro	117.980,0	-2.345,0	-1,95%
Índice Dólar	98,520	+0,445	+0,45%

Petróleo Brent	68,94	+0,42	+0,61%
Petróleo WTI	67,12	+0,74	+1,11%
Café Contrato C	305,70	-2,75	-0,89%
Soja Chicago	1.014,25	+0,25	+0,02%
Cacau NY	7.323,50	-315,50	-4,13%
Ouro	3.322,97	-36,13	-1,08%
Açúcar NY nº11	16,79	+0,23	+1,39%

Dólar/BRL	5,6025	+0,0342	+0,61%
EUR/BRL	6,4851	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1578	-0,0064	-0,55%
Dólar/JPY	148,86	+1,01	+0,68%
GBP/Dólar	1,3395	-0,0036	-0,27%
GBP/BRL	7,5084	+0,0352	+0,47%
CAD/BRL	4,0689	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
Vale ON	54,40	+0,49	+0,91%
Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
Magazine Luiza ON	8,11	+0,06	+0,75%
IRB Brasil ON	44,86	+0,55	+1,24%
Oi ON	0,62	+0,04	+6,90%
Weg ON	41,12	+1,45	+3,66%

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abrdn SICAV I - J.	26,961	-0,025	-0,09%
MSCI US Broad Mar.	2.352,13	0,00	0,00%
Lyxor Core Global.	7,99	0,00	0,00%
Carlsson Norén Ak.	0,022	0,000	0,00%
VIA Smart Equity .	2.608,720	-3,790	-0,15%