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Dahlia Total Return Advisory Fic De Fif Multimercado - Responsabilidade Limitada (0P0001ICLH)

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20/12 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 505,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BR02B6CTF000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001ICLH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0001ICLH). Nossos dados do DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	45,550	50,860	5,310
Título	19,670	19,670	0,000
Outros	35,930	37,470	1,540

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,889	10,063
Índice Preço/Valor Contábil	1,288	1,377
Índice Preço/Vendas	0,968	1,276
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,097	9,684
Retorno com dividendos	4,719	5,666
Crescimento de lucros em 5 anos	12,622	14,893

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	34,120	43,848
Serviços Financeiros	23,420	-5,009
Industriais	15,970	20,264
Energia	12,830	13,786
Imóveis	4,870	2,815
Consumo Cíclico	3,930	10,135
Consumo Não-Cíclico	3,270	4,476
Saúde	0,900	7,332
Materiais Básicos	0,840	9,145
Serviços de Comunicação	-0,030	-2,668
Tecnologia	-0,120	5,970

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dahlia Total Return Master Tim FIFM RL	-	99,63	-	-
ARX BNY Liquidez VIII FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez VII FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez V FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez IX FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez IV FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez III FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	0,05	-	-

Principais fundos de ações por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BR051JCTF001		14,19M	-2,63	4,85	-

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Ibovespa	120.767	-1.335	-1,09%
Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
S&P 500 VIX	14,27	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	100.035,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo WTI	70,10	-0,06	-0,09%
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Açúcar NY nº11	19,54	+0,02	+0,10%

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Dólar/JPY	157,35	+0,17	+0,11%
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