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DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0001ICLH)

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28/11 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 423,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BR02B6CTF000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001ICLH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0001ICLH). Nossos dados do DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,820	3,750	1,930
Ações	61,120	64,070	2,950
Título	17,030	17,030	0,000
Outros	20,040	20,240	0,200

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,535	14,841
Índice Preço/Valor Contábil	1,507	1,319
Índice Preço/Vendas	1,296	0,974
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,482	5,344
Retorno com dividendos	5,026	5,434
Crescimento de lucros em 5 anos	13,381	12,562

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	32,190	35,295
Serviços Financeiros	19,260	-12,800
Energia	9,420	-1,114
Imóveis	8,980	45,911
Industriais	8,250	24,991
Saúde	7,490	34,752
Consumo Cíclico	6,970	31,905
Materiais Básicos	4,710	-29,697
Tecnologia	1,980	-12,479
Consumo Não-Cíclico	0,530	-13,278
Serviços de Comunicação	0,220	11,181

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dahlia Total Return Master Tim FIFM RL	-	99,70	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez III FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez IV FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez IX FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez V FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez VII FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	0,05	-	-

Principais fundos de ações por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BR051JCTF001		12,74M	27,20	8,02	-

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Ibovespa Futuros	162.107	+107	+0,07%
US 500	6.843,0	+13,6	+0,20%
US 30	47.587,5	+113,0	+0,24%
S&P 500 VIX	16,59	-0,65	-3,77%
Bitcoin Futuro	93.127,5	+1.222,5	+1,33%
Índice Dólar	99,177	-0,119	-0,12%

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EUR/Dólar	1,1638	+0,0013	+0,11%
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CBOE Nasdaq100 Bu.	1.082,49	+3,56	+0,33%
S&P MidCa. Futuros	3.309,10	0,00	0,00%
BNB/UAH	0	0	100,00%
Societe Generale .	9,470	0,000	0,00%