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Dahlia Total Return Advisory Fundo De Investimento Em Cotas De Fundo De Investimento Multimercado (0P0001ICLH)

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13/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 639,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BR02B6CTF000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001ICLH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0001ICLH). Nossos dados do DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	62,410	65,240	2,830
Título	19,220	19,220	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	19,140	19,280	0,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,156	10,092
Índice Preço/Valor Contábil	1,630	1,445
Índice Preço/Vendas	1,245	1,036
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,062	5,853
Retorno com dividendos	6,493	6,492
Crescimento de lucros em 5 anos	13,165	14,321

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,670	12,364
Serviços Financeiros	20,320	15,774
Utilidades	14,960	17,675
Energia	13,880	11,511
Materiais Básicos	10,220	11,858
Imóveis	7,510	3,765
Consumo Cíclico	4,840	14,904
Saúde	3,120	4,154
Tecnologia	2,310	3,981
Consumo Não-Cíclico	1,790	8,046
Serviços de Comunicação	0,380	1,332

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dahlia Total Return Master FIM	-	99,68	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez III FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez IV FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez IX FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez V FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez VII FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	0,05	-	-

Principais fundos de ações por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	BR051JCTF001		22,07M	16,48	1,77	-

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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Ibovespa	119.263	-399	-0,33%
Ibovespa Futuros	120.592	-202	-0,17%
US 500	5.476,5	+3,3	+0,06%
US 30	38.775,6	-2,5	-0,01%
S&P 500 VIX	12,68	-0,07	-0,55%
Bitcoin Futuro	65.375,0	-1.165,0	-1,75%
Índice Dólar	105,150	+0,206	+0,20%

Petróleo Brent	84,21	-0,04	-0,05%
Petróleo WTI	79,67	-0,05	-0,06%
Café Contrato C	228,10	+0,80	+0,35%
Soja Chicago	1.160,75	+2,75	+0,24%
Cacau NY	9.268,00	+117,00	+1,28%
Ouro	2.327,10	-1,90	-0,08%
Açúcar NY nº11	18,96	-0,02	-0,11%

Dólar/BRL	5,4341	+0,0146	+0,27%
EUR/BRL	5,8230	+0,0030	+0,05%
EUR/Dólar	1,0715	-0,0019	-0,18%
Dólar/JPY	158,10	+0,38	+0,24%
GBP/Dólar	1,2673	-0,0030	-0,24%
GBP/BRL	6,8898	+0,0016	+0,02%
CAD/BRL	3,9536	+0,0038	+0,10%

Petrobras PN	34,87	+0,19	+0,55%
Vale ON	60,45	-0,17	-0,28%
Casas Bahia ON	5,74	-0,34	-5,59%
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IRB Brasil ON	31,48	-0,45	-1,41%
Oi ON	4,44	-0,56	-11,20%
Weg ON	38,70	-0,07	-0,18%

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