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Dahlia Total Return Vt Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado (0P0001IZX7)

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1,208 -0,010 -0,79%

24/08 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BR036LCTF008

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001IZX7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dahlia Total Return VT FIC FIM (0P0001IZX7). Nossos dados do Dahlia Total Return VT FIC FIM incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,350	13,540	3,190
Ações	46,520	50,250	3,730
Título	18,360	18,360	0,000
Outros	24,780	24,910	0,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,150	9,892
Índice Preço/Valor Contábil	1,419	1,386
Índice Preço/Vendas	1,276	1,219
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,649	7,354
Retorno com dividendos	3,813	6,015
Crescimento de lucros em 5 anos	14,647	13,030

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,520	0,711
Utilidades	26,120	10,074
Industriais	16,200	-6,616
Energia	13,590	36,725
Consumo Cíclico	5,920	18,048
Materiais Básicos	4,130	40,205
Tecnologia	3,690	4,961
Imóveis	-1,180	-8,690

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dahlia Total Return Master FIM	-	99,65	-	-
ARX BNY Liquidez VIII FI RF Ref DI	-	0,06	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	0,06	-	-
ARX BNY Liquidez VII FI RF Ref DI	-	0,06	-	-
ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI	-	0,06	-	-
ARX BNY Liquidez IX FI RF Ref DI	-	0,06	-	-
ARX BNY Liquidez IV FI RF Ref DI	-	0,06	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	0,06	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	0,06	-	-
ARX BNY Liquidez V FI RF Ref DI	-	0,06	-	-

Outros principais fundos por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO		1,24B	2,32	7,31	-
	BRDAH1CTF000		352,2M	2,01	5,32	-

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Ibovespa Futuros	144.701	+43	+0,03%
US 500	6.714,1	-1,3	-0,02%
US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,41	-0,13	-0,13%

Petróleo Brent	64,36	+0,25	+0,39%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	388,35	+10,25	+2,71%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.172,00	-309,00	-4,77%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,10	+0,61%

Dólar/BRL	5,3373	-0,0007	-0,01%
EUR/BRL	6,2657	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1742	+0,0025	+0,21%
Dólar/JPY	147,49	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3479	+0,0038	+0,28%
GBP/BRL	7,1967	+0,0251	+0,35%
CAD/BRL	3,8260	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
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Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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SVA	6,470	0,000	0,00%
Wells Fargo Oppor.	53,55	+0,18	+0,34%
First Eagle Globa.	84,01	+0,16	+0,19%
China Universal S.	1,337	+0,002	+0,15%