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Brandes Corporate Focus Bond Fund Class F Unhedged (0P0000RVKJ)

Toronto

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20/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Bridgehouse Asset Managers

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000RVKJ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000RVKJ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Brandes Corporate Focus Bond Fund Class F Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
20.03.2025	7,069	7,069	7,069	7,069	0,09%
19.03.2025	7,063	7,063	7,063	7,063	0,19%
18.03.2025	7,050	7,050	7,050	7,050	0,02%
17.03.2025	7,049	7,049	7,049	7,049	-0,25%
14.03.2025	7,066	7,066	7,066	7,066	-0,09%
13.03.2025	7,073	7,073	7,073	7,073	0,03%
12.03.2025	7,071	7,071	7,071	7,071	-0,07%
11.03.2025	7,076	7,076	7,076	7,076	-0,22%
10.03.2025	7,091	7,091	7,091	7,091	0,14%
06.03.2025	7,081	7,081	7,081	7,081	-0,10%
05.03.2025	7,088	7,088	7,088	7,088	-0,20%
04.03.2025	7,102	7,102	7,102	7,102	-0,15%
03.03.2025	7,113	7,113	7,113	7,113	0,11%
28.02.2025	7,105	7,105	7,105	7,105	0,19%
27.02.2025	7,092	7,092	7,092	7,092	-0,03%
26.02.2025	7,094	7,094	7,094	7,094	0,11%
25.02.2025	7,086	7,086	7,086	7,086	0,36%
24.02.2025	7,060	7,060	7,060	7,060	0,08%
21.02.2025	7,055	7,055	7,055	7,055	0,18%

Alta: 7,113

Baixa: 7,049

Diferença: 0,064

Média: 7,078

Var%: 0,388

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